Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 35 979 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 882 354 График
гражданам (физическим лицам) 11115 444 474 График
кредитным организациям 11118 40 602 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 999 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 426 408 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 120 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 121 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 56 967 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 56 967 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 39 595 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 052 График
кредитных организаций 11504 135 630 График
прочих резидентов 11505 81 512 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 259 789 График
Итого по разделу 1 11000 1 743 285 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 52 029 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 486 909 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 538 938 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 671 882 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 671 882 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 101 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 101 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 212 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 186 График
Итого по символам 12401-12407 12400 398 График
Итого по разделу 2 12000 4 213 319 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 005 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 96 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 36 280 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 123 593 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 165 974 График
Итого по разделу 3 13000 165 974 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 345 График
от иностранных государств 14104 163 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 508 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 32 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 32 График
Итого по разделу 4 14000 1 540 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 841 642 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 841 642 График
Итого по разделу 5 15000 10 841 642 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 123 423 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 299 График
По другим операциям 16203 54 283 График
Итого по символам 16201-16203 16200 178 005 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 437 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 813 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 655 950 График
Прочие операционные доходы 16306 11 892 График
Итого по символам 16301-16306 16300 697 092 График
Итого по разделу 6 16000 875 097 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 159 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 83 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 242 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 641 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 982 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 627 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 17 631 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 203 График
денежной наличности 17304 138 График
Другие доходы 17306 74 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 046 График
Итого по разделу 7 17000 22 915 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 956 604 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 884 253 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 915 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 863 772 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 619 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 623 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 31 243 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 139 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 31 382 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 73 690 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 326 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 74 026 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 76 500 График
Итого по символам 21401-21417 21400 76 500 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 605 749 График
Итого по символам 21601-21602 21600 605 749 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 164 График
Итого по символам 21801-21804 21800 164 График
Итого по разделу 1 21000 802 444 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 095 655 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 095 655 График
Итого по разделу 2 22000 4 095 655 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 128 График
прочих резидентов 23102 105 График
прочих нерезидентов 23104 40 917 График
Прочих ценных бумаг 23105 127 703 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 174 853 График
Итого по разделу 3 23000 174 853 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 10 191 118 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 191 118 График
Итого по разделу 4 24000 10 191 118 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 052 График
форварды 25202 24 477 График
опционы 25203 48 372 График
По другим операциям 25206 26 734 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 103 635 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 671 750 График
опционы 25303 1 482 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 673 232 График
Итого по разделу 5 25000 776 867 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 528 764 График
Евро 26102 124 481 График
Швейцарских франков 26104 14 906 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 668 151 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 68 406 График
Швейцарских франков 26204 3 403 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 71 809 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 609 График
по Евро 26302 28 084 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 911 График
по Швейцарским франкам 26304 19 602 График
по Японским иенам 26305 43 261 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 241 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 128 708 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 590 График
Серебра 26402 3 887 График
Платины 26403 37 775 График
Палладия 26404 6 433 График
Других драгоценных металлов 26405 300 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 845 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Аудит 26408 5 956 График
Публикация отчетности 26409 214 График
Страхование 26410 40 805 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 525 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 734 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 150 079 График
Итого по разделу 6 26000 1 018 747 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 218 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 733 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 951 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 500 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 21 693 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 806 График
Другие расходы 27308 56 225 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 84 238 График
Итого по разделу 7 27000 86 189 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 179 904 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 179 904 График
Итого по разделу 8 28000 179 904 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 717 899 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 898 099 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 161 585 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 86 189 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 145 873 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 325 777 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 468 900 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 468 900 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 537 995 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 69 095 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕВОН-КРЕДИТ (рег.№1972) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.