Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 48 578 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 839 939 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 36 График
гражданам (физическим лицам) 11115 322 741 График
кредитным организациям 11118 10 858 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 604 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 243 756 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 386 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 386 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 953 График
в банках-нерезидентах 11403 20 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 973 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 539 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 481 График
кредитных организаций 11504 175 570 График
прочих резидентов 11505 180 970 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 360 560 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 647 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 647 График
Итого по разделу 1 11000 1 608 322 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 54 832 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 458 712 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 513 544 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 825 505 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 825 505 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 245 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 245 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 169 График
Итого по символам 12401-12407 12400 169 График
Итого по разделу 2 12000 2 341 463 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 147 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 264 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 530 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 492 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 433 График
Итого по разделу 3 13000 18 433 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 407 График
от иностранных государств 14104 108 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 515 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 21 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 21 График
Итого по разделу 4 14000 536 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 538 305 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 538 305 График
Итого по разделу 5 15000 2 538 305 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 175 580 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 292 График
По другим операциям 16203 45 234 График
Итого по символам 16201-16203 16200 221 106 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 101 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 29 963 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 482 616 График
Прочие операционные доходы 16306 11 601 График
Итого по символам 16301-16306 16300 536 281 График
Итого по разделу 6 16000 757 387 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 969 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 22 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 013 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 063 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 878 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 764 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 705 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 185 График
денежной наличности 17304 48 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 48 График
Другие доходы 17306 158 График
Итого по символам 17301-17306 17300 439 График
Итого по разделу 7 17000 8 157 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 949 785 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 314 661 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 157 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 272 603 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 344 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 32 889 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 40 233 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 203 541 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 157 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 203 698 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 713 График
Итого по символам 21401-21417 21400 713 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 528 532 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 528 534 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 574 График
Итого по символам 21801-21804 21800 574 График
Итого по разделу 1 21000 773 755 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 776 968 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 776 968 График
Итого по разделу 2 22000 1 776 968 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 220 График
прочих резидентов 23102 267 График
прочих нерезидентов 23104 2 767 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 602 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 856 График
Итого по разделу 3 23000 8 856 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 429 771 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 429 771 График
Итого по разделу 4 24000 2 429 771 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 093 График
форварды 25202 25 507 График
опционы 25203 37 429 График
По другим операциям 25206 15 760 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 83 789 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 626 659 График
опционы 25303 1 639 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 628 298 График
Итого по разделу 5 25000 712 087 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 474 949 График
Евро 26102 112 643 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 9 График
Швейцарских франков 26104 13 258 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 600 859 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 60 009 График
Швейцарских франков 26204 2 894 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 62 903 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 300 График
по Евро 26302 25 363 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 237 График
по Швейцарским франкам 26304 17 512 График
по Японским иенам 26305 49 089 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 065 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 123 566 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 654 График
Серебра 26402 2 204 График
Платины 26403 34 026 График
Палладия 26404 3 539 График
Других драгоценных металлов 26405 357 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 538 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 6 417 График
Публикация отчетности 26409 312 График
Страхование 26410 34 205 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 088 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 763 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 122 107 График
Итого по разделу 6 26000 909 435 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 234 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 820 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 054 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 398 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 29 612 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 704 График
Другие расходы 27308 57 040 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 90 759 График
Итого по разделу 7 27000 94 843 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 143 622 График
Итого по разделу 8 28000 143 622 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 566 888 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 550 723 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 060 149 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 94 843 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 705 715 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 849 337 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 214 380 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 214 380 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 423 266 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 208 886 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕВОН-КРЕДИТ (рег.№1972) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.