Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 14 240 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 823 162 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 182 График
гражданам (физическим лицам) 11115 196 356 График
кредитным организациям 11118 6 510 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 429 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 060 879 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 325 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 325 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 21 590 График
в банках-нерезидентах 11403 216 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 806 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 499 График
кредитных организаций 11504 105 729 График
прочих резидентов 11505 189 776 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 302 004 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 237 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 237 График
Итого по разделу 1 11000 1 388 251 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 46 039 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 402 790 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 448 829 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 672 192 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 672 192 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 816 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 816 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 162 График
Итого по символам 12401-12407 12400 162 График
Итого по разделу 2 12000 2 141 999 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 202 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 553 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 778 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 533 График
Итого по разделу 3 13000 13 533 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 402 График
от иностранных государств 14104 73 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 475 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 6 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 6 График
Итого по разделу 4 14000 481 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 659 428 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 659 428 График
Итого по разделу 5 15000 2 659 428 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 299 839 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 332 График
По другим операциям 16203 59 099 График
Итого по символам 16201-16203 16200 359 270 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 004 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 58 365 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 342 767 График
Прочие операционные доходы 16306 9 950 График
Итого по символам 16301-16306 16300 423 086 График
Итого по разделу 6 16000 782 356 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 48 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 59 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 081 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 028 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 113 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 481 График
денежной наличности 17304 31 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 153 График
Другие доходы 17306 70 График
Итого по символам 17301-17306 17300 735 График
Итого по разделу 7 17000 3 907 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 530 250 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 455 798 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 907 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 989 955 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 202 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 202 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 570 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 21 575 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 29 145 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 112 940 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 260 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 113 200 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 144 График
Итого по символам 21401-21417 21400 144 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 392 346 График
Нерезидентов 21602 9 График
Итого по символам 21601-21602 21600 392 355 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 250 График
Итого по символам 21801-21804 21800 250 График
Итого по разделу 1 21000 535 296 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 610 754 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 610 754 График
Итого по разделу 2 22000 1 610 754 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 208 График
прочих нерезидентов 23104 1 238 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 616 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 062 График
Итого по разделу 3 23000 10 062 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 642 662 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 642 662 График
Итого по разделу 4 24000 2 642 662 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 361 График
форварды 25202 25 907 График
опционы 25203 22 333 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 37 График
По другим операциям 25206 8 396 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 60 034 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 635 509 График
опционы 25303 1 659 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 637 168 График
Итого по разделу 5 25000 697 202 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 487 532 График
Евро 26102 111 629 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 13 График
Швейцарских франков 26104 12 891 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 612 065 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 53 308 График
Швейцарских франков 26204 3 443 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 56 751 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 694 График
по Евро 26302 22 007 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 049 График
по Швейцарским франкам 26304 15 142 График
по Японским иенам 26305 29 562 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 105 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 89 559 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 503 График
Серебра 26402 2 768 График
Платины 26403 32 020 График
Палладия 26404 5 002 График
Других драгоценных металлов 26405 321 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 440 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 172 График
Аудит 26408 4 956 График
Публикация отчетности 26409 253 График
Страхование 26410 30 465 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 318 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 821 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 114 039 График
Итого по разделу 6 26000 872 414 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 160 График
индивидуальных предпринимателей 27103 24 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 184 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 822 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 508 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 330 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 19 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 21 828 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 787 График
Другие расходы 27308 63 799 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 90 434 График
Итого по разделу 7 27000 95 948 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 138 215 График
Итого по разделу 8 28000 138 215 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 525 617 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 146 050 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 222 340 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 95 948 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 464 338 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 602 553 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 387 402 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 387 402 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕВОН-КРЕДИТ (рег.№1972) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.