Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 83 663 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 637 704 График
гражданам (физическим лицам) 11115 122 221 График
кредитным организациям 11118 140 293 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 880 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 987 761 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 31 843 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 458 376 График
в кредитных организациях 11215 11 669 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 501 888 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 471 График
в банках-нерезидентах 11303 64 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 535 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 145 586 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 117 697 График
кредитных организаций 11504 14 759 График
прочих резидентов 11505 180 384 График
иностранных государств 11506 34 755 График
банков-нерезидентов 11507 642 График
прочих нерезидентов 11508 428 513 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 922 336 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 168 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 168 График
Итого по разделу 1 11000 2 414 688 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 551 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 54 891 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 62 442 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 617 968 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 617 968 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 063 057 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 063 057 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 533 График
Итого по символам 12401-12407 12400 533 График
Итого по разделу 2 12000 2 744 000 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 183 395 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 22 699 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 209 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 56 975 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 8 876 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 24 012 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 300 166 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 239 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 239 График
Итого по разделу 3 13000 307 405 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 32 345 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 32 345 График
Итого по разделу 4 14000 32 345 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 53 123 768 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 53 123 768 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 944 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 944 График
Итого по разделу 5 15000 53 131 712 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 8 590 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 8 590 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 30 163 График
По другим операциям 16203 49 135 График
Итого по символам 16201-16203 16200 79 298 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 869 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 482 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 567 644 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 569 995 График
Итого по разделу 6 16000 2 657 883 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 54 294 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 54 297 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 616 График
Итого по символам 17201-17203 17200 620 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 6 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 354 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 329 График
Итого по символам 17301-17306 17300 689 График
Итого по разделу 7 17000 55 606 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 158 688 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 56 129 345 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 55 606 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 61 343 639 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 393 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 200 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 593 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 31 437 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 408 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 101 875 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 13 255 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 44 346 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 59 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 191 380 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 486 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 374 317 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 588 График
Банков-нерезидентов 21316 7 059 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 384 450 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Минфина России 21401 60 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 128 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 24 784 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 164 График
Кредитных организаций 21415 20 400 График
Банков-нерезидентов 21416 110 График
Банка России 21417 338 940 График
Итого по символам 21401-21417 21400 385 586 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 278 156 График
Нерезидентов 21602 1 755 График
Итого по символам 21601-21602 21600 279 911 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 181 772 График
По векселям 21804 4 010 График
Итого по символам 21801-21804 21800 185 782 График
Итого по разделу 1 21000 1 443 702 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 940 280 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 940 280 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 9 График
кредитных организаций 22204 471 447 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 471 456 График
Итого по разделу 2 22000 2 411 736 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 35 465 График
прочих резидентов 23102 36 783 График
прочих нерезидентов 23104 967 График
Прочих ценных бумаг 23105 92 773 График
Иностранных государств 23106 7 828 График
Банков-нерезидентов 23107 721 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 70 390 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 244 927 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 777 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 777 График
Итого по разделу 3 23000 246 704 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 30 349 График
от кредитных организаций 24102 52 827 513 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 52 857 862 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 896 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 896 График
Итого по разделу 4 24000 52 866 758 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 143 312 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 143 312 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 459 График
форварды 25202 3 016 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 74 График
По другим операциям 25206 21 343 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 892 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 026 780 График
опционы 25303 2 151 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 028 931 График
Итого по разделу 5 25000 3 198 135 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 295 700 График
Евро 26102 65 329 График
Швейцарских франков 26104 1 095 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 362 124 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 887 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 892 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 598 График
по Евро 26302 6 869 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 48 716 График
по Швейцарским франкам 26304 132 859 График
по Японским иенам 26305 7 887 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 35 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 197 964 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Серебра 26402 973 График
Платины 26403 341 График
Палладия 26404 2 368 График
Других драгоценных металлов 26405 699 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 121 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 100 График
Аудит 26408 1 900 График
Страхование 26410 21 304 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 960 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 182 425 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 223 209 График
Итого по разделу 6 26000 786 189 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 8 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 402 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 411 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 406 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 406 График
Итого по разделу 7 27000 2 817 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 532 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 29 532 График
Итого по разделу 8 28000 29 532 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 387 598 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 855 438 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 57 097 786 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 817 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 60 956 041 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 60 985 573 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 358 066 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 358 066 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕРЖАВА (рег.№2738) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.