Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 41 808 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 318 890 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 201 График
кредитным организациям 11118 93 836 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 759 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 490 494 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 242 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 154 312 График
в кредитных организациях 11215 8 130 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 168 684 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 917 График
в банках-нерезидентах 11303 24 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 941 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 70 329 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 77 309 График
кредитных организаций 11504 9 178 График
прочих резидентов 11505 92 001 График
иностранных государств 11506 8 971 График
банков-нерезидентов 11507 305 График
прочих нерезидентов 11508 200 105 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 458 198 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 168 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 168 График
Итого по разделу 1 11000 1 119 485 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 720 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 173 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 893 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 898 611 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 898 611 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 419 774 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 419 774 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 241 График
Итого по символам 12401-12407 12400 241 График
Итого по разделу 2 12000 1 343 519 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 21 545 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 10 045 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 629 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 042 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 12 778 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 60 039 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 239 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 239 График
Итого по разделу 3 13000 67 278 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 10 647 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 10 647 График
Итого по разделу 4 14000 10 647 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 28 037 628 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 28 037 628 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 944 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 944 График
Итого по разделу 5 15000 28 045 572 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 8 503 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 8 503 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 392 График
По другим операциям 16203 26 613 График
Итого по символам 16201-16203 16200 40 005 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 645 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 440 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 919 606 График
Итого по символам 16301-16306 16300 921 691 График
Итого по разделу 6 16000 970 199 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 552 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 553 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 393 График
Итого по символам 17201-17203 17200 397 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 198 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 268 График
Итого по символам 17301-17306 17300 470 График
Итого по разделу 7 17000 21 420 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 463 004 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 29 093 696 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 21 420 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 31 578 120 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 847 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 847 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 22 608 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 312 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 47 800 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 291 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 22 426 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 38 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 98 475 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 491 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 228 206 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 134 График
Банков-нерезидентов 21316 2 310 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 232 141 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 128 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 11 549 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 407 График
Кредитных организаций 21415 4 386 График
Банков-нерезидентов 21416 110 График
Банка России 21417 203 244 График
Итого по символам 21401-21417 21400 219 824 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 127 234 График
Нерезидентов 21602 865 График
Итого по символам 21601-21602 21600 128 099 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 87 235 График
По векселям 21804 2 238 График
Итого по символам 21801-21804 21800 89 473 График
Итого по разделу 1 21000 770 859 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 912 874 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 912 874 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 84 337 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 84 337 График
Итого по разделу 2 22000 997 211 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 33 356 График
прочих резидентов 23102 35 584 График
прочих нерезидентов 23104 732 График
Прочих ценных бумаг 23105 31 232 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 54 643 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 155 547 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 927 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 927 График
Итого по разделу 3 23000 156 474 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 56 231 График
от кредитных организаций 24102 27 987 123 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 28 043 354 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 896 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 896 График
Итого по разделу 4 24000 28 052 250 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 157 664 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 157 664 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 676 График
форварды 25202 1 464 График
По другим операциям 25206 15 407 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 547 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 956 668 График
опционы 25303 1 093 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 957 761 График
Итого по разделу 5 25000 1 132 972 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 119 601 График
Евро 26102 31 979 График
Швейцарских франков 26104 275 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 151 855 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 063 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 063 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 57 График
по Евро 26302 3 072 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 116 График
по Швейцарским франкам 26304 79 872 График
по Японским иенам 26305 2 990 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 110 107 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 387 График
Платины 26403 142 График
Палладия 26404 904 График
Других драгоценных металлов 26405 312 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 539 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 000 График
Аудит 26408 1 900 График
Страхование 26410 9 497 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 290 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 59 663 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 78 634 График
Итого по разделу 6 26000 341 659 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 365 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 365 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 177 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 177 График
Итого по разделу 7 27000 542 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 649 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 12 649 График
Итого по разделу 8 28000 12 649 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 126 153 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 768 070 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 29 683 355 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 542 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 31 451 967 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 31 464 616 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 113 504 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 113 504 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕРЖАВА (рег.№2738) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.