Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 22 458 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 156 829 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 192 График
кредитным организациям 11118 41 573 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 563 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 234 615 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 301 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 30 206 График
в кредитных организациях 11215 7 988 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 40 495 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 405 График
в банках-нерезидентах 11303 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 419 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 32 902 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 40 878 График
кредитных организаций 11504 5 433 График
прочих резидентов 11505 49 109 График
банков-нерезидентов 11507 167 График
прочих нерезидентов 11508 107 906 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 236 395 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 168 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 168 График
Итого по разделу 1 11000 513 092 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 836 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 279 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 115 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 384 458 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 384 458 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 191 810 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 191 810 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 107 График
Итого по символам 12401-12407 12400 107 График
Итого по разделу 2 12000 587 490 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 21 545 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 270 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 079 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 720 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 12 134 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 54 748 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 680 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 680 График
Итого по разделу 3 13000 61 428 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 344 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 344 График
Итого по разделу 4 14000 3 344 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 960 315 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 960 315 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 944 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 944 График
Итого по разделу 5 15000 12 968 259 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 8 503 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 8 503 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 608 График
По другим операциям 16203 14 161 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 769 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 816 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 385 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 362 765 График
Итого по символам 16301-16306 16300 363 966 График
Итого по разделу 6 16000 398 238 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 287 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 288 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 График
Итого по разделу 7 17000 303 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 100 582 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 431 269 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 303 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 532 154 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 123 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 123 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 13 376 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 208 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 25 959 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 108 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 11 712 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 24 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 53 387 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 972 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 128 329 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 65 График
Банков-нерезидентов 21316 989 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 130 355 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 128 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 457 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 152 График
Кредитных организаций 21415 1 911 График
Банка России 21417 122 499 График
Итого по символам 21401-21417 21400 129 147 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 61 862 График
Нерезидентов 21602 465 График
Итого по символам 21601-21602 21600 62 327 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 40 786 График
По векселям 21804 1 215 График
Итого по символам 21801-21804 21800 42 001 График
Итого по разделу 1 21000 419 340 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 362 511 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 362 511 График
Итого по разделу 2 22000 362 511 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 32 767 График
прочих резидентов 23102 28 550 График
прочих нерезидентов 23104 206 График
Прочих ценных бумаг 23105 31 186 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 50 299 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 143 008 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 625 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 625 График
Итого по разделу 3 23000 143 633 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 33 523 График
от кредитных организаций 24102 12 747 492 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 781 015 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 896 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 896 График
Итого по разделу 4 24000 12 789 911 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 185 857 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 185 857 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 231 График
форварды 25202 739 График
По другим операциям 25206 13 473 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 443 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 384 993 График
опционы 25303 548 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 385 541 График
Итого по разделу 5 25000 585 841 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 62 523 График
Евро 26102 18 088 График
Швейцарских франков 26104 141 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 80 752 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 523 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 523 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 График
по Евро 26302 1 392 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 125 График
по Швейцарским франкам 26304 33 296 График
по Японским иенам 26305 1 439 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 48 253 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 12 График
Платины 26403 57 График
Палладия 26404 673 График
Других драгоценных металлов 26405 154 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 783 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 600 График
Страхование 26410 3 255 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 230 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 34 575 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 339 График
Итого по разделу 6 26000 170 867 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 364 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 364 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 92 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 92 График
Итого по разделу 7 27000 456 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 817 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 16 817 График
Итого по разделу 8 28000 16 817 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 59 595 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 781 851 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 690 252 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 456 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 472 559 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 489 376 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 42 778 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 42 778 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕРЖАВА (рег.№2738) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.