Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 63 186 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 455 718 График
гражданам (физическим лицам) 11115 64 112 График
кредитным организациям 11118 121 492 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 556 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 708 064 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 18 926 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 307 085 График
в кредитных организациях 11215 8 593 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 334 604 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 122 График
в банках-нерезидентах 11303 47 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 169 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 110 885 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 103 754 График
кредитных организаций 11504 11 953 График
прочих резидентов 11505 135 533 График
иностранных государств 11506 20 622 График
банков-нерезидентов 11507 471 График
прочих нерезидентов 11508 307 732 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 690 950 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 168 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 168 График
Итого по разделу 1 11000 1 735 955 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 459 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 145 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 38 604 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 360 791 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 360 791 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 643 524 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 643 524 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 337 График
Итого по символам 12401-12407 12400 337 График
Итого по разделу 2 12000 2 043 256 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 71 630 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 15 025 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 907 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 55 092 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 8 876 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 13 466 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 166 996 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 239 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 239 График
Итого по разделу 3 13000 174 235 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 26 985 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 26 985 График
Итого по разделу 4 14000 26 985 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 41 324 039 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 41 324 039 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 944 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 944 График
Итого по разделу 5 15000 41 331 983 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 5 466 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 5 466 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 28 192 График
По другим операциям 16203 35 339 График
Итого по символам 16201-16203 16200 63 531 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 869 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 482 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 808 978 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 811 329 График
Итого по разделу 6 16000 1 880 326 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 013 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 25 016 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 616 График
Итого по символам 17201-17203 17200 620 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 214 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 270 График
Итого по символам 17301-17306 17300 488 График
Итого по разделу 7 17000 26 124 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 779 211 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 43 413 529 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 26 124 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 47 218 864 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 237 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 237 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 30 982 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 395 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 72 026 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 305 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 33 285 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 48 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 146 041 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 727 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 297 796 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 358 График
Банков-нерезидентов 21316 4 632 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 304 513 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 128 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 20 008 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 770 График
Кредитных организаций 21415 11 024 График
Банков-нерезидентов 21416 110 График
Банка России 21417 277 722 График
Итого по символам 21401-21417 21400 309 762 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 200 920 График
Нерезидентов 21602 1 320 График
Итого по символам 21601-21602 21600 202 240 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 134 494 График
По векселям 21804 3 214 График
Итого по символам 21801-21804 21800 137 708 График
Итого по разделу 1 21000 1 109 501 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 595 944 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 595 944 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 284 014 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 284 014 График
Итого по разделу 2 22000 1 879 958 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 34 971 График
прочих резидентов 23102 36 195 График
прочих нерезидентов 23104 732 График
Прочих ценных бумаг 23105 79 506 График
Иностранных государств 23106 7 828 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 57 672 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 216 904 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 927 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 927 График
Итого по разделу 3 23000 217 831 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 41 170 График
от кредитных организаций 24102 41 211 219 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 41 252 389 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 896 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 896 График
Итого по разделу 4 24000 41 261 285 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 145 425 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 145 425 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 087 График
форварды 25202 2 312 График
По другим операциям 25206 18 045 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 444 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 836 393 График
опционы 25303 1 665 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 838 058 График
Итого по разделу 5 25000 2 004 927 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 182 931 График
Евро 26102 45 234 График
Швейцарских франков 26104 606 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 228 771 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 962 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 962 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 153 График
по Евро 26302 5 062 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 36 416 График
по Швейцарским франкам 26304 125 171 График
по Японским иенам 26305 4 758 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 171 560 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 804 График
Платины 26403 227 График
Палладия 26404 1 214 График
Других драгоценных металлов 26405 513 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 977 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 700 График
Аудит 26408 1 900 График
Страхование 26410 15 221 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 510 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 101 425 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 130 491 График
Итого по разделу 6 26000 532 784 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 7 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 365 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 373 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 391 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 392 График
Итого по разделу 7 27000 765 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 411 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 21 411 График
Итого по разделу 8 28000 21 411 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 211 813 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 989 459 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 44 016 827 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 765 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 47 007 051 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 47 028 462 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 190 402 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 190 402 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕРЖАВА (рег.№2738) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.