Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 45 363 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 561 811 График
гражданам (физическим лицам) 11115 65 397 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 124 График
кредитным организациям 11118 48 710 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 173 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 731 578 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 18 504 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 График
в кредитных организациях 11215 34 725 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 53 231 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 542 График
в банках-нерезидентах 11303 1 989 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 531 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 График
в кредитных организациях 11402 5 135 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 145 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 133 308 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 91 690 График
кредитных организаций 11504 49 623 График
прочих резидентов 11505 122 373 График
иностранных государств 11506 2 599 График
банков-нерезидентов 11507 1 475 График
прочих нерезидентов 11508 183 107 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 584 175 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 4 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 График
Итого по разделу 1 11000 1 377 664 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 930 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 118 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 048 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 142 521 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 142 521 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 585 017 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 585 017 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 400 График
Итого по символам 12401-12407 12400 400 График
Итого по разделу 2 12000 1 767 986 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 35 574 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 964 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 050 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 73 726 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 111 506 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 18 944 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 46 597 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 302 361 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 483 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 483 График
Итого по разделу 3 13000 303 844 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 583 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 583 График
Итого по разделу 4 14000 6 583 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 70 567 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 948 709 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 019 276 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 856 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 856 График
Итого по разделу 5 15000 16 028 132 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 452 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 452 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 12 704 График
По другим операциям 16203 53 698 График
Итого по символам 16201-16203 16200 66 402 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 467 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 900 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 776 514 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 779 881 График
Итого по разделу 6 16000 1 846 735 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 362 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 31 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 393 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 193 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 422 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 615 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 603 График
Другие доходы 17306 96 График
Итого по символам 17301-17306 17300 701 График
Итого по разделу 7 17000 7 709 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 145 650 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 185 294 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 709 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 21 338 653 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 35 425 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 35 430 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 20 831 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 006 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 94 736 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 582 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 875 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 265 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 131 295 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 25 271 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 326 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 278 401 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 501 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 310 График
Банков-нерезидентов 21316 15 554 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 323 363 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 265 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 084 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 304 График
Кредитных организаций 21415 4 178 График
Банка России 21417 286 345 График
Итого по символам 21401-21417 21400 294 176 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 146 127 График
Нерезидентов 21602 1 447 График
Итого по символам 21601-21602 21600 147 574 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 59 028 График
По векселям 21804 8 618 График
Итого по символам 21801-21804 21800 67 646 График
Итого по разделу 1 21000 999 484 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 425 318 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 425 318 График
Итого по разделу 2 22000 1 425 318 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 175 906 График
прочих резидентов 23102 38 349 График
прочих нерезидентов 23104 29 239 График
Прочих ценных бумаг 23105 187 044 График
Иностранных государств 23106 144 График
Банков-нерезидентов 23107 6 685 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 66 355 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 503 722 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 114 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 114 График
Итого по разделу 3 23000 503 836 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 76 942 График
от кредитных организаций 24102 13 394 461 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 471 403 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 342 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 342 График
Итого по разделу 4 24000 13 476 745 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 007 654 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 007 654 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 630 График
форварды 25202 3 900 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 220 График
По другим операциям 25206 9 887 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 637 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 927 546 График
опционы 25303 1 343 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 928 889 График
Итого по разделу 5 25000 3 952 180 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 210 600 График
Евро 26102 45 519 График
Швейцарских франков 26104 657 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 256 776 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 983 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 983 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 540 График
по Евро 26302 7 179 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 45 718 График
по Швейцарским франкам 26304 3 842 График
по Японским иенам 26305 7 188 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 125 954 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 190 421 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 25 График
Серебра 26402 576 График
Платины 26403 341 График
Палладия 26404 2 982 График
Других драгоценных металлов 26405 903 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 040 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 800 График
Аудит 26408 1 652 График
Страхование 26410 14 641 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 708 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 200 847 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 230 515 График
Итого по разделу 6 26000 680 695 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 47 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 41 График
индивидуальных предпринимателей 27203 432 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 520 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 112 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 27 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 139 График
Итого по разделу 7 27000 664 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 284 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 27 284 График
Итого по разделу 8 28000 27 284 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 299 731 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 424 802 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 613 456 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 664 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 21 038 922 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 21 066 206 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 272 447 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 272 447 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕРЖАВА (рег.№2738) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.