Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 12 751 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 292 146 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 359 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 896 График
кредитным организациям 11118 95 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 345 247 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 10 087 График
в кредитных организациях 11215 21 295 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 31 382 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 088 График
в банках-нерезидентах 11303 1 142 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 230 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 159 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 159 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 90 022 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 32 515 График
кредитных организаций 11504 38 356 График
прочих резидентов 11505 65 294 График
иностранных государств 11506 2 598 График
банков-нерезидентов 11507 852 График
прочих нерезидентов 11508 65 182 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 294 819 График
Итого по разделу 1 11000 676 837 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 215 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 196 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 411 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 292 899 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 292 899 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 94 865 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 94 865 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 199 График
Итого по символам 12401-12407 12400 199 График
Итого по разделу 2 12000 406 374 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 286 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 389 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 716 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 17 924 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 110 600 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 299 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 654 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 149 868 График
Итого по разделу 3 13000 149 868 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 554 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 593 339 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 598 893 График
Итого по разделу 5 15000 2 598 893 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 226 350 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 226 350 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 777 График
По другим операциям 16203 24 439 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 216 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 729 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 887 815 График
Итого по символам 16301-16306 16300 888 544 График
Итого по разделу 6 16000 1 145 110 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 272 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 285 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 179 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 382 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 561 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 199 График
Итого по символам 17301-17306 17300 199 График
Итого по разделу 7 17000 4 045 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 083 211 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 893 871 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 045 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 981 127 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 645 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 650 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 033 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 948 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 43 567 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 524 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 378 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 208 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 58 658 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 19 929 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 909 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 142 619 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 005 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 169 График
Банков-нерезидентов 21316 12 046 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 176 677 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 210 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 695 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 244 График
Кредитных организаций 21415 1 526 График
Банка России 21417 117 447 График
Итого по символам 21401-21417 21400 120 122 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 65 193 График
Нерезидентов 21602 709 График
Итого по символам 21601-21602 21600 65 902 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 24 868 График
По векселям 21804 4 827 График
Итого по символам 21801-21804 21800 29 695 График
Итого по разделу 1 21000 461 704 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 292 229 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 292 229 График
Итого по разделу 2 22000 292 229 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 75 537 График
прочих резидентов 23102 4 947 График
прочих нерезидентов 23104 16 780 График
Прочих ценных бумаг 23105 42 706 График
Иностранных государств 23106 28 График
Банков-нерезидентов 23107 6 684 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 58 657 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 205 339 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 График
Итого по разделу 3 23000 205 342 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 32 699 График
от кредитных организаций 24102 2 651 249 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 683 948 График
Итого по разделу 4 24000 2 683 948 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 848 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 848 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 772 График
форварды 25202 1 167 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 158 График
По другим операциям 25206 4 651 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 748 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 822 042 График
опционы 25303 133 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 822 175 График
Итого по разделу 5 25000 829 771 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 105 850 График
Евро 26102 27 975 График
Швейцарских франков 26104 386 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 134 211 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 769 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 769 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 224 График
по Евро 26302 3 181 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 604 График
по Швейцарским франкам 26304 1 278 График
по Японским иенам 26305 2 675 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 90 771 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 116 733 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 270 График
Платины 26403 142 График
Палладия 26404 186 График
Других драгоценных металлов 26405 532 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 597 График
Страхование 26410 7 178 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 361 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 813 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 079 График
Итого по разделу 6 26000 294 792 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 47 График
индивидуальных предпринимателей 27203 380 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 427 График
Итого по разделу 7 27000 427 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 56 936 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 56 936 График
Итого по разделу 8 28000 56 936 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 212 914 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 753 933 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 013 853 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 427 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 768 213 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 825 149 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 155 978 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 155 978 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕРЖАВА (рег.№2738) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.