Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 697 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 150 625 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 764 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 434 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 175 520 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 598 График
в кредитных организациях 11215 11 893 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 491 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 757 График
в банках-нерезидентах 11303 465 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 222 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 99 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 99 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 55 918 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 14 526 График
кредитных организаций 11504 25 048 График
прочих резидентов 11505 33 840 График
иностранных государств 11506 2 598 График
банков-нерезидентов 11507 775 График
прочих нерезидентов 11508 24 417 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 157 122 График
Итого по разделу 1 11000 351 454 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 399 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 799 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 198 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 67 019 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 67 019 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 22 407 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 22 407 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 81 График
Итого по символам 12401-12407 12400 81 График
Итого по разделу 2 12000 97 705 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 471 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 389 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 984 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 17 830 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 110 600 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 298 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 421 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 136 993 График
Итого по разделу 3 13000 136 993 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 554 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 257 004 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 262 558 График
Итого по разделу 5 15000 1 262 558 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 45 345 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 45 345 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 734 График
По другим операциям 16203 10 470 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 204 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 86 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 684 735 График
Итого по символам 16301-16306 16300 684 821 График
Итого по разделу 6 16000 744 370 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 627 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 640 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 График
Итого по разделу 7 17000 647 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 449 159 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 143 921 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 647 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 593 727 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 966 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 966 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 330 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 043 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 682 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 118 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 117 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 25 290 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 13 217 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 496 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 75 551 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 509 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 83 График
Банков-нерезидентов 21316 6 023 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 95 879 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 140 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 316 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 117 График
Кредитных организаций 21415 1 187 График
Банка России 21417 53 488 График
Итого по символам 21401-21417 21400 55 248 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 377 График
Нерезидентов 21602 353 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 730 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 12 566 График
По векселям 21804 2 077 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 643 График
Итого по разделу 1 21000 226 756 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 140 696 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 140 696 График
Итого по разделу 2 22000 140 696 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 67 260 График
прочих резидентов 23102 4 947 График
прочих нерезидентов 23104 8 493 График
Прочих ценных бумаг 23105 35 955 График
Иностранных государств 23106 28 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 55 581 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 172 264 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 График
Итого по разделу 3 23000 172 267 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 89 678 График
от кредитных организаций 24102 1 057 854 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 147 532 График
Итого по разделу 4 24000 1 147 532 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 58 382 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 58 382 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 333 График
форварды 25202 463 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 63 График
По другим операциям 25206 2 070 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 929 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 603 048 График
опционы 25303 94 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 603 142 График
Итого по разделу 5 25000 664 453 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 48 848 График
Евро 26102 15 486 График
Швейцарских франков 26104 302 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 64 636 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 978 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 978 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 График
по Евро 26302 1 539 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 146 График
по Швейцарским франкам 26304 585 График
по Японским иенам 26305 1 084 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 90 770 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 105 142 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 65 График
Платины 26403 57 График
Других драгоценных металлов 26405 127 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 079 График
Страхование 26410 3 378 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 150 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 314 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 170 График
Итого по разделу 6 26000 182 926 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 266 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 266 График
Итого по разделу 7 27000 266 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 666 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 10 666 График
Итого по разделу 8 28000 10 666 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 58 831 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 367 452 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 167 178 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 266 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 534 896 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 545 562 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 48 165 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 48 165 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕРЖАВА (рег.№2738) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.