Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 27 402 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 420 769 График
гражданам (физическим лицам) 11115 52 448 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 471 График
кредитным организациям 11118 9 081 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 894 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 518 065 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 12 342 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 График
в кредитных организациях 11215 27 591 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 39 934 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 241 График
в банках-нерезидентах 11303 1 583 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 824 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 135 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 135 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 113 446 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 63 448 График
кредитных организаций 11504 45 394 График
прочих резидентов 11505 94 660 График
иностранных государств 11506 2 599 График
банков-нерезидентов 11507 852 График
прочих нерезидентов 11508 113 358 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 433 757 График
Итого по разделу 1 11000 999 715 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 006 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 705 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 711 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 378 711 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 378 711 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 298 695 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 298 695 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 288 График
Итого по символам 12401-12407 12400 288 График
Итого по разделу 2 12000 706 405 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 32 001 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 486 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 280 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 33 757 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 111 506 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 299 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 28 915 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 215 244 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 219 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 219 График
Итого по разделу 3 13000 216 463 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 123 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 123 График
Итого по разделу 4 14000 123 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 554 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 781 863 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 787 417 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 149 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 149 График
Итого по разделу 5 15000 4 787 566 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 826 График
По другим операциям 16203 37 097 График
Итого по символам 16201-16203 16200 44 923 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 676 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 250 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 111 727 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 113 653 График
Итого по разделу 6 16000 1 158 576 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 774 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 804 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 191 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 422 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 613 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 449 График
Итого по символам 17301-17306 17300 451 График
Итого по разделу 7 17000 5 868 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 706 120 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 162 728 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 868 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 874 716 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 22 145 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 150 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 7 894 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 999 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 68 127 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 579 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 025 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 244 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 89 868 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 25 270 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 321 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 207 913 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 470 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 251 График
Банков-нерезидентов 21316 13 571 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 249 796 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 245 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 068 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 249 График
Кредитных организаций 21415 2 134 График
Банка России 21417 178 712 График
Итого по символам 21401-21417 21400 182 408 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 102 404 График
Нерезидентов 21602 1 059 График
Итого по символам 21601-21602 21600 103 463 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 39 844 График
По векселям 21804 6 872 График
Итого по символам 21801-21804 21800 46 716 График
Итого по разделу 1 21000 694 401 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 403 968 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 403 968 График
Итого по разделу 2 22000 403 968 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 132 904 График
прочих резидентов 23102 12 844 График
прочих нерезидентов 23104 19 928 График
Прочих ценных бумаг 23105 50 998 График
Иностранных государств 23106 144 График
Банков-нерезидентов 23107 6 685 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 63 422 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 286 925 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 15 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 15 График
Итого по разделу 3 23000 286 940 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 93 488 График
от кредитных организаций 24102 4 218 539 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 312 027 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 568 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 568 График
Итого по разделу 4 24000 4 312 595 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 262 234 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 262 234 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 083 График
форварды 25202 2 786 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 218 График
По другим операциям 25206 7 001 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 088 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 165 984 График
опционы 25303 573 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 166 557 График
Итого по разделу 5 25000 1 439 879 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 156 763 График
Евро 26102 37 152 График
Швейцарских франков 26104 535 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 194 450 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 405 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 405 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 354 График
по Евро 26302 5 200 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 809 График
по Швейцарским франкам 26304 2 587 График
по Японским иенам 26305 5 047 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 92 827 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 139 824 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Серебра 26402 377 График
Платины 26403 227 График
Палладия 26404 1 899 График
Других драгоценных металлов 26405 715 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 395 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 100 График
Аудит 26408 1 652 График
Страхование 26410 10 230 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 933 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 108 204 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 128 750 График
Итого по разделу 6 26000 465 429 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 47 График
индивидуальных предпринимателей 27203 433 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 480 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 112 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 112 График
Итого по разделу 7 27000 597 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 41 427 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 41 427 График
Итого по разделу 8 28000 41 427 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 270 907 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 098 369 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 504 843 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 597 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 603 809 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 645 236 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 229 480 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 229 480 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕРЖАВА (рег.№2738) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.