Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 782 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 232 294 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 711 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 217 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 282 004 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 713 График
в кредитных организациях 11215 11 224 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 18 937 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 408 График
в банках-нерезидентах 11303 1 938 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 346 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 111 График
в банках-нерезидентах 11403 33 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 144 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 882 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 52 407 График
кредитных организаций 11504 67 091 График
прочих резидентов 11505 126 659 График
иностранных государств 11506 7 970 График
банков-нерезидентов 11507 4 513 График
прочих нерезидентов 11508 17 734 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 288 256 График
Итого по разделу 1 11000 592 687 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 697 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 820 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 517 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 216 680 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 216 680 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 37 138 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 37 138 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 169 График
Итого по символам 12401-12407 12400 169 График
Итого по разделу 2 12000 268 504 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 307 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 78 007 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 71 877 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 61 982 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 760 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 220 933 График
Итого по разделу 3 13000 220 933 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 937 554 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 937 554 График
Итого по разделу 5 15000 937 554 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 108 152 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 108 152 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 635 График
По другим операциям 16203 23 690 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 325 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 535 345 График
Прочие операционные доходы 16306 87 График
Итого по символам 16301-16306 16300 535 432 График
Итого по разделу 6 16000 673 909 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 113 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 115 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 895 График
Итого по символам 17201-17203 17200 895 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 84 График
Итого по символам 17301-17306 17300 86 График
Итого по разделу 7 17000 6 096 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 861 191 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 832 396 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 096 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 699 683 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 176 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 459 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 635 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 597 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 657 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 33 538 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 15 078 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 15 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 51 885 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 22 516 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 134 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 67 257 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 323 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 127 График
Банков-нерезидентов 21316 587 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 99 944 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 278 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 671 График
Кредитных организаций 21415 5 276 График
Банка России 21417 74 139 График
Итого по символам 21401-21417 21400 81 364 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 63 342 График
Нерезидентов 21602 1 309 График
Итого по символам 21601-21602 21600 64 651 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 14 828 График
По векселям 21804 11 242 График
Итого по символам 21801-21804 21800 26 070 График
Итого по разделу 1 21000 324 549 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 160 301 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 160 301 График
Итого по разделу 2 22000 160 301 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 726 График
прочих резидентов 23102 74 854 График
прочих нерезидентов 23104 66 751 График
Прочих ценных бумаг 23105 71 624 График
Банков-нерезидентов 23107 7 843 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 89 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 221 887 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 150 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 150 График
Итого по разделу 3 23000 222 037 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 47 513 График
от кредитных организаций 24102 935 001 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 982 514 График
Итого по разделу 4 24000 982 514 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 141 333 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 141 333 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 499 График
форварды 25202 1 936 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 График
По другим операциям 25206 5 480 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 926 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 471 967 График
опционы 25303 27 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 471 994 График
Итого по разделу 5 25000 621 253 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 88 822 График
Евро 26102 23 057 График
Швейцарских франков 26104 205 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 112 084 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 207 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 207 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 58 График
по Евро 26302 3 007 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 196 График
по Швейцарским франкам 26304 1 352 График
по Японским иенам 26305 1 867 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 165 012 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 192 492 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 158 График
Серебра 26402 247 График
Платины 26403 142 График
Палладия 26404 421 График
Других драгоценных металлов 26405 284 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 581 График
Аудит 26408 1 534 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 6 662 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 645 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 911 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 597 График
Итого по разделу 6 26000 329 380 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 47 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 47 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 100 График
Другие расходы 27308 124 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 224 График
Итого по разделу 7 27000 276 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 280 График
Итого по разделу 8 28000 13 280 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 59 373 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 484 850 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 155 184 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 276 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 640 310 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 653 590 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 46 093 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 46 093 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕРЖАВА (рег.№2738) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.