Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 673 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 362 822 График
гражданам (физическим лицам) 11115 65 051 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 551 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 439 097 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 404 График
в кредитных организациях 11215 16 461 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 24 865 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 819 График
в банках-нерезидентах 11303 2 729 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 548 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 111 График
в банках-нерезидентах 11403 33 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 144 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 33 578 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 76 405 График
кредитных организаций 11504 97 240 График
прочих резидентов 11505 176 354 График
иностранных государств 11506 12 289 График
банков-нерезидентов 11507 5 622 График
прочих нерезидентов 11508 38 809 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 440 297 График
Итого по разделу 1 11000 908 951 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 127 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 408 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 535 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 330 754 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 330 754 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 46 928 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 46 928 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 261 График
Итого по символам 12401-12407 12400 261 График
Итого по разделу 2 12000 401 478 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 377 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 87 171 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 189 635 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 116 064 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 949 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 403 196 График
Итого по разделу 3 13000 403 196 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 15 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 15 График
Итого по разделу 4 14000 15 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 22 081 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 622 920 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 645 001 График
Итого по разделу 5 15000 1 645 001 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 191 495 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 191 495 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 282 График
По другим операциям 16203 37 075 График
Итого по символам 16201-16203 16200 47 357 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 886 366 График
Прочие операционные доходы 16306 133 График
Итого по символам 16301-16306 16300 886 504 График
Итого по разделу 6 16000 1 125 356 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 130 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 138 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 896 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 557 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 463 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 84 График
Итого по символам 17301-17306 17300 107 График
Итого по разделу 7 17000 12 708 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 310 429 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 173 568 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 708 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 496 705 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 176 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 892 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 068 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 904 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 142 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 43 997 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 18 910 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 27 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 67 980 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 34 893 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 941 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 93 248 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 24 531 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 402 График
Банков-нерезидентов 21316 6 109 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 167 124 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 611 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 992 График
Кредитных организаций 21415 6 589 График
Банка России 21417 110 333 График
Итого по символам 21401-21417 21400 120 525 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 94 150 График
Нерезидентов 21602 3 637 График
Итого по символам 21601-21602 21600 97 787 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 42 267 График
По векселям 21804 17 061 График
Итого по символам 21801-21804 21800 59 328 График
Итого по разделу 1 21000 513 812 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 242 141 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 242 141 График
Итого по разделу 2 22000 242 141 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 243 График
прочих резидентов 23102 75 196 График
прочих нерезидентов 23104 183 501 График
Прочих ценных бумаг 23105 83 803 График
Банков-нерезидентов 23107 7 843 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 214 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 357 800 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 923 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 923 График
Итого по разделу 3 23000 359 723 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 52 077 График
от кредитных организаций 24102 1 623 603 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 675 680 График
Итого по разделу 4 24000 1 675 680 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 230 333 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 230 333 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 772 График
форварды 25202 2 495 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 132 График
По другим операциям 25206 10 004 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 403 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 923 943 График
опционы 25303 105 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 924 048 График
Итого по разделу 5 25000 1 167 784 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 135 224 График
Евро 26102 31 105 График
Швейцарских франков 26104 481 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 166 810 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 254 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 254 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 87 График
по Евро 26302 4 535 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 219 График
по Швейцарским франкам 26304 2 070 График
по Японским иенам 26305 2 859 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 197 849 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 239 619 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 158 График
Серебра 26402 353 График
Платины 26403 255 График
Палладия 26404 422 График
Других драгоценных металлов 26405 462 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 989 График
Аудит 26408 1 534 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 9 787 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 795 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 070 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 842 График
Итого по разделу 6 26000 441 525 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 48 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 48 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 398 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 109 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 510 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 100 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 000 График
Другие расходы 27308 124 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 224 График
Итого по разделу 7 27000 1 782 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 383 График
Итого по разделу 8 28000 24 383 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 94 258 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 755 953 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 644 712 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 782 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 402 447 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 426 830 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 69 875 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 69 875 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕРЖАВА (рег.№2738) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.