Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 12 698 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 604 577 График
гражданам (физическим лицам) 11115 110 639 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 778 График
кредитным организациям 11118 269 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 932 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 738 893 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 930 График
в кредитных организациях 11215 3 561 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 491 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 48 График
в банках-нерезидентах 11303 3 899 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 947 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 82 График
в кредитных организациях 11402 91 График
в банках-нерезидентах 11403 64 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 237 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 83 839 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 547 График
кредитных организаций 11504 74 705 График
прочих резидентов 11505 151 950 График
иностранных государств 11506 32 005 График
банков-нерезидентов 11507 15 512 График
прочих нерезидентов 11508 44 115 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 414 673 График
Итого по разделу 1 11000 1 165 241 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 570 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 868 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 438 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 367 277 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 367 277 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 55 221 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 55 221 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 243 График
Итого по символам 12401-12407 12400 243 График
Итого по разделу 2 12000 451 179 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 18 800 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 48 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 719 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 50 577 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 52 992 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 541 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 29 609 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 161 286 График
Итого по разделу 3 13000 161 286 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 723 График
от кредитных организаций 14102 10 501 График
от иностранных государств 14104 4 278 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 15 502 График
Итого по разделу 4 14000 15 502 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 115 297 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 615 731 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 731 028 График
Итого по разделу 5 15000 2 731 028 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 435 График
По другим операциям 16203 73 840 График
Итого по символам 16201-16203 16200 79 275 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 247 062 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 247 062 График
Итого по разделу 6 16000 1 326 337 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 147 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 151 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 46 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 48 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 70 График
Итого по символам 17301-17306 17300 73 График
Итого по разделу 7 17000 9 272 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 616 420 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 234 153 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 272 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 859 845 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 957 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 957 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 966 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 212 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 75 633 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 499 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 24 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 90 334 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 43 114 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 960 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 82 073 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 519 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 20 039 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 157 705 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 039 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 66 График
Кредитных организаций 21415 9 878 График
Банка России 21417 86 156 График
Итого по символам 21401-21417 21400 100 139 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 160 367 График
Нерезидентов 21602 1 942 График
Итого по символам 21601-21602 21600 162 309 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 30 736 График
По векселям 21804 32 927 График
Итого по символам 21801-21804 21800 63 663 График
Итого по разделу 1 21000 575 107 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 381 120 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 381 120 График
Итого по разделу 2 22000 381 120 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 27 839 График
прочих резидентов 23102 23 График
прочих нерезидентов 23104 34 505 График
Прочих ценных бумаг 23105 77 536 График
Иностранных государств 23106 25 010 График
Банков-нерезидентов 23107 3 531 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 14 987 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 183 431 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 132 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 132 График
Итого по разделу 3 23000 183 563 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 21 387 График
от кредитных организаций 24102 2 565 978 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 587 365 График
Итого по разделу 4 24000 2 587 365 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 935 График
форварды 25202 5 019 График
опционы 25203 5 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 25 График
По другим операциям 25206 9 318 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 302 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 386 837 График
опционы 25303 335 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 387 172 График
Итого по разделу 5 25000 1 402 474 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 204 323 График
Евро 26102 37 977 График
Швейцарских франков 26104 334 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 242 634 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 769 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 769 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 120 График
по Евро 26302 6 326 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 41 266 График
по Швейцарским франкам 26304 4 313 График
по Японским иенам 26305 4 659 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 135 190 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 191 874 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 211 График
Серебра 26402 255 График
Платины 26403 340 График
Палладия 26404 414 График
Других драгоценных металлов 26405 1 060 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 404 График
Аудит 26408 1 796 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 13 990 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 663 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 521 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 679 График
Итого по разделу 6 26000 481 956 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 44 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 44 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 292 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 292 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 70 График
Другие расходы 27308 1 687 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 757 График
Итого по разделу 7 27000 2 093 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 286 График
Итого по разделу 8 28000 20 286 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 246 167 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 956 227 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 655 358 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 093 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 613 678 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 633 964 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 225 881 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 225 881 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕРЖАВА (рег.№2738) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.