Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 148 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 151 856 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 236 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 124 График
кредитным организациям 11118 269 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 181 633 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 36 График
в кредитных организациях 11215 196 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 232 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 315 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 316 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 34 930 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 205 График
кредитных организаций 11504 10 457 График
прочих резидентов 11505 28 353 График
иностранных государств 11506 6 213 График
банков-нерезидентов 11507 6 801 График
прочих нерезидентов 11508 12 373 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 101 332 График
Итого по разделу 1 11000 283 517 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 272 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 566 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 838 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 041 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 041 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 222 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 222 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 43 График
Итого по символам 12401-12407 12400 43 График
Итого по разделу 2 12000 44 144 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 095 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 12 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 831 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 25 412 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 9 244 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 187 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 563 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 50 344 График
Итого по разделу 3 13000 50 344 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 222 График
от иностранных государств 14104 406 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 628 График
Итого по разделу 4 14000 628 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 119 232 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 511 168 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 630 400 График
Итого по разделу 5 15000 630 400 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 344 График
По другим операциям 16203 9 693 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 037 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 182 522 График
Итого по символам 16301-16306 16300 182 522 График
Итого по разделу 6 16000 193 559 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 599 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 600 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
Итого по разделу 7 17000 2 602 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 327 661 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 874 931 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 602 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 205 194 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 476 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 476 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 117 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 261 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 154 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 419 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 959 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 10 608 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 324 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 098 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 422 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 611 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 41 063 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 971 График
Кредитных организаций 21415 7 665 График
Банка России 21417 11 256 График
Итого по символам 21401-21417 21400 19 892 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 42 395 График
Нерезидентов 21602 468 График
Итого по символам 21601-21602 21600 42 863 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 7 668 График
По векселям 21804 9 822 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 490 График
Итого по разделу 1 21000 140 743 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 41 951 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 41 951 График
Итого по разделу 2 22000 41 951 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 17 383 График
прочих резидентов 23102 23 График
прочих нерезидентов 23104 6 865 График
Прочих ценных бумаг 23105 24 744 График
Иностранных государств 23106 8 846 График
Банков-нерезидентов 23107 3 528 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 10 193 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 71 582 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 131 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 131 График
Итого по разделу 3 23000 71 713 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 764 График
от кредитных организаций 24102 501 379 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 502 143 График
Итого по разделу 4 24000 502 143 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 124 График
форварды 25202 926 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 1 164 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 218 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 302 211 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 302 211 График
Итого по разделу 5 25000 304 429 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 570 График
Евро 26102 12 520 График
Швейцарских франков 26104 63 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 153 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 097 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 097 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 График
по Евро 26302 1 719 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 088 График
по Швейцарским франкам 26304 615 График
по Японским иенам 26305 962 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 389 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 51 График
Платины 26403 85 График
Других драгоценных металлов 26405 97 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 890 График
Страхование 26410 3 280 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 630 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 302 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 335 График
Итого по разделу 6 26000 75 974 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 420 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 420 График
Итого по разделу 7 27000 424 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 926 График
Итого по разделу 8 28000 10 926 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 67 817 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 182 694 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 954 259 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 424 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 137 377 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 148 303 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 56 891 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 56 891 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕРЖАВА (рег.№2738) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.