Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 403 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 459 248 График
гражданам (физическим лицам) 11115 68 374 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 573 График
кредитным организациям 11118 269 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 862 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 545 729 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 464 График
в кредитных организациях 11215 1 502 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 966 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 2 267 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 268 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 82 График
в кредитных организациях 11402 56 График
в банках-нерезидентах 11403 23 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 161 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 80 197 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 666 График
кредитных организаций 11504 46 012 График
прочих резидентов 11505 96 521 График
иностранных государств 11506 23 940 График
банков-нерезидентов 11507 11 927 График
прочих нерезидентов 11508 37 395 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 302 658 График
Итого по разделу 1 11000 852 782 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 900 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 867 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 767 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 225 859 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 225 859 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 687 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 687 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 164 График
Итого по символам 12401-12407 12400 164 График
Итого по разделу 2 12000 266 477 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 11 469 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 12 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 581 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 47 380 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 10 449 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 187 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 23 165 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 100 243 График
Итого по разделу 3 13000 100 243 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 723 График
от кредитных организаций 14102 10 501 График
от иностранных государств 14104 4 278 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 15 502 График
Итого по разделу 4 14000 15 502 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 102 558 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 104 685 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 207 243 График
Итого по разделу 5 15000 2 207 243 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 094 График
По другим операциям 16203 41 507 График
Итого по символам 16201-16203 16200 45 601 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 849 959 График
Итого по символам 16301-16306 16300 849 959 График
Итого по разделу 6 16000 895 560 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 136 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 140 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 46 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 48 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 8 191 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 119 259 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 218 548 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 191 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 345 998 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 957 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 957 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 656 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 939 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 62 005 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 783 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 17 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 69 400 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 32 294 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 610 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 38 724 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 826 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 17 047 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 99 501 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 523 График
Кредитных организаций 21415 9 456 График
Банка России 21417 67 101 График
Итого по символам 21401-21417 21400 79 080 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 121 002 График
Нерезидентов 21602 1 451 График
Итого по символам 21601-21602 21600 122 453 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 23 060 График
По векселям 21804 26 246 График
Итого по символам 21801-21804 21800 49 306 График
Итого по разделу 1 21000 420 697 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 274 646 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 274 646 График
Итого по разделу 2 22000 274 646 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 27 806 График
прочих резидентов 23102 23 График
прочих нерезидентов 23104 31 575 График
Прочих ценных бумаг 23105 60 556 График
Иностранных государств 23106 13 222 График
Банков-нерезидентов 23107 3 528 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 14 987 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 151 697 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 132 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 132 График
Итого по разделу 3 23000 151 829 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 054 151 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 054 151 График
Итого по разделу 4 24000 2 054 151 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 571 График
форварды 25202 3 691 График
опционы 25203 5 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 График
По другим операциям 25206 6 455 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 737 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 937 576 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 937 578 График
Итого по разделу 5 25000 948 315 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 152 327 График
Евро 26102 31 534 График
Швейцарских франков 26104 279 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 184 140 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 587 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 587 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 61 График
по Евро 26302 4 628 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 669 График
по Швейцарским франкам 26304 2 529 График
по Японским иенам 26305 3 415 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 55 212 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 96 514 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 141 График
Серебра 26402 147 График
Платины 26403 255 График
Палладия 26404 283 График
Других драгоценных металлов 26405 548 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 935 График
Аудит 26408 1 796 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 10 347 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 262 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 172 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 907 График
Итого по разделу 6 26000 315 148 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 44 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 44 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 290 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 290 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 261 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 261 График
Итого по разделу 7 27000 1 595 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 982 График
Итого по разделу 8 28000 12 982 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 179 617 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 695 343 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 469 443 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 595 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 166 381 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 179 363 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 166 635 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 166 635 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕРЖАВА (рег.№2738) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.