Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 397 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 229 328 График
гражданам (физическим лицам) 11115 75 302 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 543 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 138 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 315 710 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 122 График
в кредитных организациях 11215 734 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 856 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 37 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 38 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 383 График
в кредитных организациях 11402 37 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 420 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 89 351 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 372 График
Банка России 11503 891 График
кредитных организаций 11504 17 795 График
прочих резидентов 11505 62 729 График
иностранных государств 11506 6 814 График
банков-нерезидентов 11507 12 637 График
прочих нерезидентов 11508 14 650 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 209 239 График
Итого по разделу 1 11000 527 263 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 999 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 646 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 645 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 148 763 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 148 763 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 597 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 597 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 График
Итого по разделу 2 12000 180 009 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 13 307 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 19 620 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 87 574 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 120 501 График
Итого по разделу 3 13000 120 501 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 99 График
от иностранных государств 14104 177 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 276 График
Итого по разделу 4 14000 276 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 810 720 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 810 720 График
Итого по разделу 5 15000 810 720 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 870 График
По другим операциям 16203 35 515 График
Итого по символам 16201-16203 16200 38 385 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 35 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 829 882 График
Итого по символам 16301-16306 16300 829 917 График
Итого по разделу 6 16000 868 302 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 170 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 177 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 075 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 075 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 График
денежной наличности 17304 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 График
Итого по разделу 7 17000 5 261 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 707 272 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 799 799 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 261 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 512 332 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 021 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 021 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 239 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 308 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 32 857 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 328 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 37 740 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 20 935 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 477 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 66 533 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 135 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 933 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 97 013 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 417 График
Кредитных организаций 21415 21 133 График
Банка России 21417 145 График
Итого по символам 21401-21417 21400 24 695 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 68 761 График
Нерезидентов 21602 289 График
Итого по символам 21601-21602 21600 69 050 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 274 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 274 График
Итого по разделу 1 21000 243 793 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 168 616 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 168 616 График
Итого по разделу 2 22000 168 616 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 375 График
банков-нерезидентов 23103 127 График
прочих нерезидентов 23104 54 809 График
Прочих ценных бумаг 23105 65 186 График
Иностранных государств 23106 28 257 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 148 754 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 354 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 354 График
Итого по разделу 3 23000 149 108 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 121 437 График
от кредитных организаций 24102 788 368 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 909 805 График
Итого по разделу 4 24000 909 805 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 644 График
Итого по символам 25101-25105 25100 644 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 461 График
форварды 25202 3 195 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 График
По другим операциям 25206 2 879 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 545 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 724 174 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 724 176 График
Итого по разделу 5 25000 731 365 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 83 526 График
Евро 26102 17 103 График
Швейцарских франков 26104 133 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 100 762 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 301 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 301 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 170 График
по Евро 26302 1 912 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 513 График
по Швейцарским франкам 26304 1 797 График
по Японским иенам 26305 5 821 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 970 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 183 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 График
Серебра 26402 209 График
Платины 26403 148 График
Палладия 26404 358 График
Других драгоценных металлов 26405 320 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 156 График
Аудит 26408 708 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 4 841 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 658 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 380 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 795 График
Итого по разделу 6 26000 154 041 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 220 График
Другие расходы 27308 249 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 470 График
Итого по разделу 7 27000 472 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 479 График
Итого по разделу 8 28000 15 479 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 155 132 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 412 409 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 944 319 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 472 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 357 200 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 372 679 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 139 653 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 139 653 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕРЖАВА (рег.№2738) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.