Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 962 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 103 165 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 846 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 732 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 56 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 133 763 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 39 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 39 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 58 184 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 157 График
кредитных организаций 11504 12 019 График
прочих резидентов 11505 32 366 График
иностранных государств 11506 2 360 График
банков-нерезидентов 11507 6 009 График
прочих нерезидентов 11508 5 259 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 118 354 График
Итого по разделу 1 11000 252 161 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 468 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 552 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 020 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 70 080 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 70 080 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 852 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 852 График
Итого по разделу 2 12000 86 952 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 11 339 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 278 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 75 110 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 92 727 График
Итого по разделу 3 13000 92 727 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 745 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 354 582 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 362 327 График
Итого по разделу 5 15000 362 327 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 166 График
По другим операциям 16203 11 969 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 135 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 35 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 297 087 График
Итого по символам 16301-16306 16300 297 122 График
Итого по разделу 6 16000 310 257 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 156 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 157 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 044 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 044 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 График
денежной наличности 17304 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 График
Итого по разделу 7 17000 1 209 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 339 113 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 765 311 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 209 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 105 633 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 020 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 020 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 93 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 301 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 610 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 264 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 274 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 10 386 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 657 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 44 133 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 70 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 466 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 58 712 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 801 График
Кредитных организаций 21415 15 840 График
Итого по символам 21401-21417 21400 17 641 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 30 423 График
Нерезидентов 21602 161 График
Итого по символам 21601-21602 21600 30 584 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 037 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 037 График
Итого по разделу 1 21000 130 268 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 82 465 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 82 465 График
Итого по разделу 2 22000 82 465 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 99 График
прочих нерезидентов 23104 27 254 График
Прочих ценных бумаг 23105 26 649 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 54 002 График
Итого по разделу 3 23000 54 002 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 612 График
от кредитных организаций 24102 348 104 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 351 716 График
Итого по разделу 4 24000 351 716 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 644 График
Итого по символам 25101-25105 25100 644 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 213 График
форварды 25202 1 457 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 1 127 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 802 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 270 879 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 270 880 График
Итого по разделу 5 25000 274 326 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 208 График
Евро 26102 10 239 График
Швейцарских франков 26104 82 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 529 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 519 График
Итого по символам 26201-26203 26200 519 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 159 График
по Евро 26302 639 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 330 График
по Швейцарским франкам 26304 701 График
по Японским иенам 26305 1 037 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 866 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 График
Серебра 26402 26 График
Платины 26403 45 График
Палладия 26404 104 График
Других драгоценных металлов 26405 131 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 940 График
Страхование 26410 2 115 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 364 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 592 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 319 График
Итого по разделу 6 26000 70 233 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 654 График
Итого по разделу 8 28000 11 654 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 142 622 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 212 733 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 750 277 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 963 011 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 974 665 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 130 968 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 130 968 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕРЖАВА (рег.№2738) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.