Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 469 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 309 059 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 49 График
гражданам (физическим лицам) 11115 82 452 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 291 График
кредитным организациям 11118 28 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 325 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 413 673 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 График
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 150 График
в банках-нерезидентах 11303 24 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 174 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 График
в кредитных организациях 11402 155 График
в банках-нерезидентах 11403 33 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 189 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 145 213 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 056 График
Банка России 11503 16 536 График
кредитных организаций 11504 61 025 График
прочих резидентов 11505 235 656 График
иностранных государств 11506 5 686 График
банков-нерезидентов 11507 26 033 График
прочих нерезидентов 11508 11 558 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 511 763 График
Итого по разделу 1 11000 925 803 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 083 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 922 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 005 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 250 594 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 250 594 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 439 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 439 График
Итого по разделу 2 12000 303 038 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 145 517 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 861 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 371 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 48 344 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 265 506 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 7 470 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 20 969 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 495 038 График
Итого по разделу 3 13000 495 038 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 018 График
от кредитных организаций 14102 6 666 График
от иностранных государств 14104 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 685 График
Итого по разделу 4 14000 7 685 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 36 746 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 749 261 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 786 007 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 1 786 008 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 8 График
Итого по символам 16101-16105 16100 8 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 953 График
По другим операциям 16203 68 024 График
Итого по символам 16201-16203 16200 70 977 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 153 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 637 265 График
Итого по символам 16301-16306 16300 637 418 График
Итого по разделу 6 16000 708 403 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 33 692 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 23 График
Итого по символам 17101-17103 17100 33 715 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 672 График
Итого по символам 17201-17203 17200 677 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 34 393 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 228 841 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 997 134 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 34 393 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 260 368 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 13 648 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 648 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 696 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 675 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 61 142 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 12 533 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 32 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 78 078 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 40 615 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 37 845 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 667 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 110 452 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 645 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 517 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 197 741 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 164 График
Кредитных организаций 21415 37 475 График
Банков-нерезидентов 21416 4 График
Банка России 21417 579 График
Итого по символам 21401-21417 21400 43 222 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 90 809 График
Нерезидентов 21602 71 График
Итого по символам 21601-21602 21600 90 880 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 16 515 График
Итого по символам 21801-21804 21800 16 515 График
Итого по разделу 1 21000 440 084 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 275 190 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 275 190 График
Итого по разделу 2 22000 275 190 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 13 848 График
банков-нерезидентов 23103 50 График
прочих нерезидентов 23104 16 301 График
Прочих ценных бумаг 23105 69 777 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 887 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 100 863 График
Итого по разделу 3 23000 100 863 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 105 646 График
от кредитных организаций 24102 1 685 449 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 791 095 График
Итого по разделу 4 24000 1 791 095 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 42 График
Итого по символам 25101-25105 25100 42 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 688 График
форварды 25202 4 758 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 196 График
По другим операциям 25206 6 364 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 006 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 896 647 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 896 649 График
Итого по разделу 5 25000 912 697 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 207 089 График
Евро 26102 18 418 График
Швейцарских франков 26104 1 739 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 227 246 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 023 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 023 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 119 График
по Евро 26302 1 185 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 829 График
по Швейцарским франкам 26304 4 970 График
по Японским иенам 26305 3 901 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 99 707 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 138 711 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 180 График
Серебра 26402 44 График
Платины 26403 325 График
Палладия 26404 343 График
Других драгоценных металлов 26405 513 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 675 График
Аудит 26408 1 800 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 5 754 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 521 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 460 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 637 График
Итого по разделу 6 26000 405 617 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 157 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 157 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 589 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 589 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 100 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 880 График
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 981 График
Итого по разделу 7 27000 1 727 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 95 458 График
Итого по разделу 8 28000 95 458 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 333 095 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 715 274 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 210 272 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 727 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 927 273 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 022 731 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 237 637 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 237 637 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕРЖАВА (рег.№2738) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.