Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 571 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 135 182 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 49 График
гражданам (физическим лицам) 11115 47 086 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 593 График
кредитным организациям 11118 12 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 085 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 198 578 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 График
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 135 График
в банках-нерезидентах 11303 16 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 151 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 8 График
в банках-нерезидентах 11403 32 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 40 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 78 266 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 323 График
Банка России 11503 1 511 График
кредитных организаций 11504 30 455 График
прочих резидентов 11505 151 340 График
иностранных государств 11506 793 График
банков-нерезидентов 11507 12 168 График
прочих нерезидентов 11508 5 551 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 287 407 График
Итого по разделу 1 11000 486 178 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 882 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 807 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 689 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 118 047 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 118 047 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 800 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 800 График
Итого по разделу 2 12000 135 536 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 108 142 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 861 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 197 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 19 935 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 150 704 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 13 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 11 289 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 297 141 График
Итого по разделу 3 13000 297 141 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 531 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 812 519 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 814 050 График
Итого по разделу 5 15000 814 050 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 420 График
По другим операциям 16203 32 982 График
Итого по символам 16201-16203 16200 34 402 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 55 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 353 509 График
Итого по символам 16301-16306 16300 353 564 График
Итого по разделу 6 16000 387 966 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 430 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 443 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 30 450 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 621 714 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 499 157 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 30 450 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 151 321 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 12 877 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 877 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 301 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 867 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 27 135 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 745 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 37 058 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 20 536 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 18 176 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 601 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 57 966 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 344 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 170 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 99 793 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 054 График
Кредитных организаций 21415 24 993 График
Банка России 21417 579 График
Итого по символам 21401-21417 21400 27 626 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 43 843 График
Итого по символам 21601-21602 21600 43 843 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 404 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 404 График
Итого по разделу 1 21000 229 601 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 162 519 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 162 519 График
Итого по разделу 2 22000 162 519 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 155 График
прочих нерезидентов 23104 41 График
Прочих ценных бумаг 23105 26 769 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 64 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 28 029 График
Итого по разделу 3 23000 28 029 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 71 063 График
от кредитных организаций 24102 749 012 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 820 075 График
Итого по разделу 4 24000 820 075 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 42 График
Итого по символам 25101-25105 25100 42 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 316 График
форварды 25202 1 757 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 246 График
По другим операциям 25206 3 062 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 381 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 377 143 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 377 144 График
Итого по разделу 5 25000 383 567 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 105 406 График
Евро 26102 12 137 График
Швейцарских франков 26104 655 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 118 198 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 011 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 011 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 34 График
по Евро 26302 339 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 638 График
по Швейцарским франкам 26304 2 458 График
по Японским иенам 26305 1 581 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 99 612 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 110 662 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 73 График
Серебра 26402 10 График
Платины 26403 160 График
Палладия 26404 166 График
Других драгоценных металлов 26405 200 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 032 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 2 090 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 595 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 859 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 199 График
Итого по разделу 6 26000 244 070 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 156 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 156 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 880 График
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 881 График
Итого по разделу 7 27000 1 037 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 646 График
Итого по разделу 8 28000 27 646 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 282 423 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 392 120 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 475 741 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 037 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 868 898 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 896 544 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 254 777 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 254 777 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕРЖАВА (рег.№2738) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.