Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 63 632 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 49 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 373 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 771 График
кредитным организациям 11118 12 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 155 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 92 992 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 42 476 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 428 График
Банка России 11503 443 График
кредитных организаций 11504 11 631 График
прочих резидентов 11505 76 243 График
банков-нерезидентов 11507 5 250 График
прочих нерезидентов 11508 2 743 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 143 214 График
Итого по разделу 1 11000 236 216 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 742 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 279 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 021 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 46 274 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 46 274 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 168 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 168 График
Итого по разделу 2 12000 53 463 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 25 835 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 453 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 197 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 877 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 73 104 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 132 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 111 598 График
Итого по разделу 3 13000 111 598 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 84 324 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 292 359 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 376 683 График
Итого по разделу 5 15000 376 683 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 634 График
По другим операциям 16203 13 486 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 120 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 55 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 106 912 График
Итого по символам 16301-16306 16300 106 967 График
Итого по разделу 6 16000 121 087 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 187 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 196 График
Итого по разделу 7 17000 1 196 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 289 679 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 609 368 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 196 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 900 243 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 11 896 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 896 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 156 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 799 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 608 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 643 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 212 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 6 346 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 9 075 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 68 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 35 134 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 195 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 095 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 51 913 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 970 График
Кредитных организаций 21415 12 297 График
Банка России 21417 475 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 742 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 110 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 110 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 069 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 069 График
Итого по разделу 1 21000 120 942 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 78 761 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 78 761 График
Итого по разделу 2 22000 78 761 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 154 График
прочих нерезидентов 23104 38 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 386 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 37 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 615 График
Итого по разделу 3 23000 5 615 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 257 109 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 257 109 График
Итого по разделу 4 24000 257 109 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 145 График
форварды 25202 872 График
По другим операциям 25206 984 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 001 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 192 753 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 192 754 График
Итого по разделу 5 25000 194 755 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 338 График
Евро 26102 6 441 График
Швейцарских франков 26104 571 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 36 350 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 491 График
Итого по символам 26201-26203 26200 491 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 График
по Евро 26302 188 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 902 График
по Швейцарским франкам 26304 1 274 График
по Японским иенам 26305 617 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 998 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 График
Платины 26403 78 График
Палладия 26404 13 График
Других драгоценных металлов 26405 120 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 310 График
Страхование 26410 999 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 251 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 186 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 962 График
Итого по разделу 6 26000 48 801 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 632 График
Итого по разделу 8 28000 13 632 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 194 260 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 199 703 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 506 280 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 705 983 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 719 615 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 180 628 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 180 628 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕРЖАВА (рег.№2738) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.