Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 157 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 219 068 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 49 График
гражданам (физическим лицам) 11115 64 567 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 434 График
кредитным организациям 11118 12 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 324 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 302 611 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 График
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 149 График
в банках-нерезидентах 11303 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 167 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 68 График
в банках-нерезидентах 11403 33 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 101 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 103 885 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 851 График
Банка России 11503 8 616 График
кредитных организаций 11504 43 381 График
прочих резидентов 11505 197 948 График
иностранных государств 11506 3 171 График
банков-нерезидентов 11507 19 997 График
прочих нерезидентов 11508 8 398 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 393 247 График
Итого по разделу 1 11000 696 130 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 571 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 867 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 438 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 167 710 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 167 710 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 741 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 741 График
Итого по разделу 2 12000 197 889 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 131 854 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 861 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 197 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 35 279 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 197 135 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 7 161 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 20 219 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 398 706 График
Итого по разделу 3 13000 398 706 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 193 График
от кредитных организаций 14102 2 252 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 445 График
Итого по разделу 4 14000 2 445 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 461 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 402 827 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 403 288 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 1 403 289 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 245 График
По другим операциям 16203 47 264 График
Итого по символам 16201-16203 16200 49 509 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 152 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 443 172 График
Итого по символам 16301-16306 16300 443 324 График
Итого по разделу 6 16000 492 833 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 831 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 851 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 График
Итого по разделу 7 17000 30 867 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 894 019 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 297 273 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 30 867 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 222 159 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 12 877 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 877 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 467 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 858 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 43 849 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 10 117 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 15 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 57 306 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 31 880 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 27 731 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 895 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 79 361 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 445 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 552 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 143 864 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 506 График
Кредитных организаций 21415 28 375 График
Банков-нерезидентов 21416 5 График
Банка России 21417 579 График
Итого по символам 21401-21417 21400 32 465 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 67 734 График
Итого по символам 21601-21602 21600 67 734 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 678 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 678 График
Итого по разделу 1 21000 326 924 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 202 922 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 202 922 График
Итого по разделу 2 22000 202 922 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 854 График
прочих нерезидентов 23104 5 281 График
Прочих ценных бумаг 23105 50 256 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 64 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 57 455 График
Итого по разделу 3 23000 57 455 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 76 222 График
от кредитных организаций 24102 1 344 123 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 420 345 График
Итого по разделу 4 24000 1 420 345 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 42 График
Итого по символам 25101-25105 25100 42 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 474 График
форварды 25202 3 082 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 313 График
По другим операциям 25206 4 511 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 380 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 545 188 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 545 190 График
Итого по разделу 5 25000 556 612 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 145 999 График
Евро 26102 15 253 График
Швейцарских франков 26104 1 671 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 162 923 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 511 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 511 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 93 График
по Евро 26302 683 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 707 График
по Швейцарским франкам 26304 3 832 График
по Японским иенам 26305 2 554 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 99 612 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 123 481 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 131 График
Серебра 26402 25 График
Платины 26403 242 График
Палладия 26404 250 График
Других драгоценных металлов 26405 341 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 526 График
Аудит 26408 1 200 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 3 759 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 686 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 151 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 329 График
Итого по разделу 6 26000 316 244 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 156 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 156 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 880 График
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 881 График
Итого по разделу 7 27000 1 037 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 84 029 График
Итого по разделу 8 28000 84 029 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 340 620 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 529 846 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 350 656 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 037 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 881 539 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 965 568 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 256 591 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 256 591 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕРЖАВА (рег.№2738) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.