Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 308 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 242 002 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 968 График
гражданам (физическим лицам) 11115 190 090 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 830 График
кредитным организациям 11118 14 420 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 858 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 478 476 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 109 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 111 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 136 График
в банках-нерезидентах 11403 844 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 980 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 92 912 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 371 График
Банка России 11503 531 График
кредитных организаций 11504 32 251 График
прочих резидентов 11505 104 895 График
банков-нерезидентов 11507 381 График
прочих нерезидентов 11508 12 805 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 257 146 График
Итого по разделу 1 11000 736 713 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 059 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 517 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 576 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 291 219 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 291 219 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 140 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 140 График
Итого по разделу 2 12000 308 935 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 96 468 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 867 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 234 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 45 375 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 114 641 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 21 896 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 280 481 График
Итого по разделу 3 13000 280 481 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 215 График
от кредитных организаций 14102 997 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 212 График
Итого по разделу 4 14000 1 212 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 144 387 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 180 391 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 324 778 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 65 466 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 65 466 График
Итого по разделу 5 15000 2 390 244 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 597 График
Итого по символам 16101-16105 16100 597 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 685 График
По другим операциям 16203 46 783 График
Итого по символам 16201-16203 16200 48 468 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 300 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 118 853 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 119 153 График
Итого по разделу 6 16000 1 168 218 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 57 641 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 57 642 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 57 644 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 045 648 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 840 155 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 57 644 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 943 447 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 18 970 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 970 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 460 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 460 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 904 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 59 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 31 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 22 914 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 76 755 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 26 564 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 207 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 66 917 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 340 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 265 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 174 048 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 776 График
Кредитных организаций 21415 10 559 График
Банка России 21417 9 124 График
Итого по символам 21401-21417 21400 20 459 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 83 268 График
Итого по символам 21601-21602 21600 83 268 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 17 856 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 856 График
Итого по разделу 1 21000 337 515 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 284 744 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 284 744 График
Итого по разделу 2 22000 284 744 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 420 График
прочих нерезидентов 23104 1 910 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 635 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 248 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 213 График
Итого по разделу 3 23000 15 213 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 18 166 График
от кредитных организаций 24102 2 150 891 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 169 057 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 65 998 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 65 998 График
Итого по разделу 4 24000 2 235 055 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 1 277 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 277 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 535 График
форварды 25202 3 137 График
опционы 25203 1 График
По другим операциям 25206 2 802 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 475 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 381 280 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 381 282 График
Итого по разделу 5 25000 1 389 034 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 148 144 График
Евро 26102 14 168 График
Швейцарских франков 26104 2 077 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 164 389 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 805 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 805 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 487 График
по Евро 26302 844 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 932 График
по Швейцарским франкам 26304 4 927 График
по Японским иенам 26305 2 625 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 147 840 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 170 655 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 56 График
Серебра 26402 63 График
Платины 26403 286 График
Палладия 26404 106 График
Других драгоценных металлов 26405 478 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 357 График
Аудит 26408 1 790 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 4 433 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 693 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 203 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 486 График
Итого по разделу 6 26000 366 335 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 492 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 492 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 208 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 350 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 558 График
Итого по разделу 7 27000 6 060 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 971 График
Итого по разделу 8 28000 27 971 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 309 491 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 622 259 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 005 637 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 060 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 633 956 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 661 927 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 281 520 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 281 520 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕРЖАВА (рег.№2738) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.