Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 778 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 290 График
гражданам (физическим лицам) 11115 61 627 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 104 График
кредитным организациям 11118 7 662 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 479 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 129 940 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 56 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 56 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 688 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 688 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 658 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 225 График
кредитных организаций 11504 3 487 График
прочих нерезидентов 11508 3 115 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 485 График
Итого по разделу 1 11000 141 169 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 774 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 173 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 947 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 101 035 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 101 035 График
Итого по разделу 2 12000 104 982 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 658 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 294 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 952 График
Итого по разделу 3 13000 8 952 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 076 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 771 735 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 780 811 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 51 597 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 51 597 График
Итого по разделу 5 15000 832 408 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 62 График
По другим операциям 16203 8 900 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 962 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 117 703 График
Итого по символам 16301-16306 16300 117 703 График
Итого по разделу 6 16000 126 665 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 092 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 092 График
Итого по разделу 7 17000 1 092 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 246 151 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 968 025 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 092 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 215 268 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 303 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 528 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 308 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 139 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 12 375 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 863 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 379 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 57 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 634 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 308 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 1 600 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 600 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 699 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 699 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 476 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 476 График
Итого по разделу 1 21000 63 228 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 109 080 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 109 080 График
Итого по разделу 2 22000 109 080 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
прочих нерезидентов 23104 1 026 График
Прочих ценных бумаг 23105 973 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 007 График
Итого по разделу 3 23000 2 007 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 745 070 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 745 070 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 41 281 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 41 281 График
Итого по разделу 4 24000 786 351 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 118 График
форварды 25202 442 График
По другим операциям 25206 334 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 894 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 175 804 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 175 804 График
Итого по разделу 5 25000 176 698 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 231 График
Евро 26102 5 304 График
Швейцарских франков 26104 521 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 056 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 525 График
Итого по символам 26201-26203 26200 525 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 82 График
по Евро 26302 101 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 254 График
по Швейцарским франкам 26304 1 105 График
по Японским иенам 26305 419 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 961 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 3 График
Платины 26403 71 График
Других драгоценных металлов 26405 88 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 023 График
Страхование 26410 956 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 340 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 366 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 847 График
Итого по разделу 6 26000 42 389 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 200 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 200 График
Итого по разделу 7 27000 200 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 503 График
Итого по разделу 8 28000 3 503 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 315 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 172 308 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 007 445 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 200 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 179 953 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 183 456 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 31 812 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 31 812 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕРЖАВА (рег.№2738) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.