Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 293 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 176 588 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 664 График
гражданам (физическим лицам) 11115 147 188 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 027 График
кредитным организациям 11118 14 415 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 982 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 364 157 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 100 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 102 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 136 График
в банках-нерезидентах 11403 841 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 977 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 29 547 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 155 График
кредитных организаций 11504 21 469 График
прочих резидентов 11505 44 546 График
прочих нерезидентов 11508 11 490 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 117 207 График
Итого по разделу 1 11000 482 443 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 066 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 418 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 484 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 227 465 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 227 465 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 140 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 140 График
Итого по разделу 2 12000 240 089 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 58 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 072 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 36 289 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 44 896 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 271 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 85 586 График
Итого по разделу 3 13000 85 586 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 215 График
от кредитных организаций 14102 646 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 861 График
Итого по разделу 4 14000 861 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 131 223 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 765 964 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 897 187 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 65 466 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 65 466 График
Итого по разделу 5 15000 1 962 653 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 258 График
Итого по символам 16101-16105 16100 258 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 870 График
По другим операциям 16203 33 994 График
Итого по символам 16201-16203 16200 34 864 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 300 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 454 028 График
Итого по символам 16301-16306 16300 454 328 График
Итого по разделу 6 16000 489 450 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 145 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 145 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 3 147 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 722 532 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 538 550 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 147 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 264 229 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 960 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 960 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 399 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 664 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 732 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 23 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 818 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 60 141 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 17 568 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 63 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 38 396 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 57 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 200 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 118 425 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 156 График
Банка России 21417 5 233 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 389 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 64 714 График
Итого по символам 21601-21602 21600 64 714 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 575 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 575 График
Итого по разделу 1 21000 217 881 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 205 586 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 205 586 График
Итого по разделу 2 22000 205 586 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 362 График
прочих нерезидентов 23104 871 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 695 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 11 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 939 График
Итого по разделу 3 23000 4 939 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 750 252 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 750 252 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 65 998 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 65 998 График
Итого по разделу 4 24000 1 816 250 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 1 277 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 277 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 346 График
форварды 25202 2 409 График
опционы 25203 1 График
По другим операциям 25206 1 663 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 419 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 691 902 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 691 904 График
Итого по разделу 5 25000 697 600 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 76 341 График
Евро 26102 11 759 График
Швейцарских франков 26104 1 499 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 89 599 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 415 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 415 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 575 График
по Евро 26302 569 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 754 График
по Швейцарским франкам 26304 3 414 График
по Японским иенам 26305 1 836 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 151 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 31 График
Серебра 26402 63 График
Платины 26403 213 График
Палладия 26404 57 График
Других драгоценных металлов 26405 360 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 830 График
Аудит 26408 1 790 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 3 406 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 808 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 131 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 706 График
Итого по разделу 6 26000 128 871 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 492 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 492 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 200 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 200 График
Итого по разделу 7 27000 2 702 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 515 График
Итого по разделу 8 28000 4 515 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 190 400 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 423 467 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 647 660 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 702 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 073 829 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 078 344 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 185 885 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 185 885 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕРЖАВА (рег.№2738) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.