Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 186 038 График
гражданам (физическим лицам) 11115 152 589 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 331 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 16 739 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 959 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 373 659 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 931 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 943 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 139 График
в банках-нерезидентах 11403 2 635 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 774 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 678 График
кредитных организаций 11504 3 839 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 517 График
Итого по разделу 1 11000 394 893 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 022 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 346 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 368 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 101 582 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 101 582 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 354 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 354 График
Итого по разделу 2 12000 125 304 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 498 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 765 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 270 График
Итого по разделу 3 13000 3 270 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 594 920 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 594 920 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 659 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 659 График
Итого по разделу 5 15000 598 579 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 342 График
По другим операциям 16203 34 102 График
Итого по символам 16201-16203 16200 34 444 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 230 620 График
Прочие операционные доходы 16306 1 239 График
Итого по символам 16301-16306 16300 231 859 График
Итого по разделу 6 16000 266 303 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 459 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 459 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 22 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 42 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 469 График
Итого по символам 17301-17306 17300 512 График
Итого по разделу 7 17000 4 993 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 520 197 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 868 152 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 993 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 393 342 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 558 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 558 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 473 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 897 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 618 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 988 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 41 926 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 8 258 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 48 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 376 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 57 608 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 377 График
Итого по символам 21401-21417 21400 377 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 57 268 График
Итого по символам 21601-21602 21600 57 268 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 993 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 993 График
Итого по разделу 1 21000 146 792 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 102 820 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 102 820 График
Итого по разделу 2 22000 102 820 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 101 График
прочих нерезидентов 23104 1 927 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 156 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 184 График
Итого по разделу 3 23000 4 184 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 4 192 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 557 821 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 562 013 График
Итого по разделу 4 24000 562 013 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 410 График
форварды 25202 1 311 График
опционы 25203 1 График
По другим операциям 25206 1 515 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 237 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 346 545 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 346 546 График
Итого по разделу 5 25000 349 783 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 113 970 График
Евро 26102 14 054 График
Швейцарских франков 26104 559 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 128 583 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 683 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 683 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 537 График
по Евро 26302 614 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 919 График
по Швейцарским франкам 26304 3 232 График
по Японским иенам 26305 2 877 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 055 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 234 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 113 График
Серебра 26402 270 График
Платины 26403 370 График
Палладия 26404 123 График
Других драгоценных металлов 26405 826 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 985 График
Аудит 26408 3 143 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 2 999 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 058 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 740 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 647 График
Итого по разделу 6 26000 182 147 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 44 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 44 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 313 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 313 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 270 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 271 График
Итого по разделу 7 27000 628 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 249 612 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 098 127 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 628 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 348 367 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 44 975 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 44 975 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕРЖАВА (рег.№2738) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.