Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 82 043 График
гражданам (физическим лицам) 11115 56 345 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 101 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 9 013 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 964 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 152 469 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
в банках-нерезидентах 11303 429 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 436 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 088 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 088 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 096 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 096 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 2 369 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 369 График
Итого по разделу 1 11000 160 458 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 473 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 382 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 855 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 354 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 354 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 197 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 197 График
Итого по разделу 2 12000 23 406 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 198 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 150 779 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 150 977 График
Итого по разделу 5 15000 150 977 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 График
По другим операциям 16203 19 206 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 216 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 94 719 График
Прочие операционные доходы 16306 1 239 График
Итого по символам 16301-16306 16300 95 958 График
Итого по разделу 6 16000 115 174 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 60 График
Итого по символам 17101-17103 17100 60 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 469 График
Итого по символам 17301-17306 17300 470 График
Итого по разделу 7 17000 549 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 183 864 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 266 151 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 549 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 450 564 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 558 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 558 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 14 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 509 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 913 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 436 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 16 191 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 466 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 27 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 232 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 916 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 729 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 729 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 281 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 281 График
Итого по разделу 1 21000 55 920 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 234 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 234 График
Итого по разделу 2 22000 7 234 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 530 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 530 График
Итого по разделу 3 23000 530 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 152 443 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 152 443 График
Итого по разделу 4 24000 152 443 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 187 График
форварды 25202 601 График
По другим операциям 25206 697 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 485 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 119 589 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 119 589 График
Итого по разделу 5 25000 121 074 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 498 График
Евро 26102 8 546 График
Швейцарских франков 26104 80 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 64 124 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 752 График
Итого по символам 26201-26203 26200 752 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 257 График
по Евро 26302 224 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 508 График
по Швейцарским франкам 26304 1 713 График
по Японским иенам 26305 1 401 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 103 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 60 График
Серебра 26402 212 График
Платины 26403 223 График
Других драгоценных металлов 26405 176 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 297 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 818 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 667 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 335 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 800 График
Итого по разделу 6 26000 83 779 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 313 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 313 График
Итого по разделу 7 27000 324 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 63 154 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 357 826 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 324 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 421 304 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 29 260 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 29 260 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕРЖАВА (рег.№2738) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.