Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 181 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 237 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 550 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 5 218 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 948 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 65 137 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 193 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 198 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 645 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 645 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 808 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 808 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 2 369 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 369 График
Итого по разделу 1 11000 70 157 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 732 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 603 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 335 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 259 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 259 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 28 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 28 График
Итого по разделу 2 12000 9 622 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 85 586 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 85 586 График
Итого по разделу 5 15000 85 586 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 8 341 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 342 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 40 557 График
Итого по символам 16301-16306 16300 40 557 График
Итого по разделу 6 16000 48 899 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 45 График
Итого по символам 17101-17103 17100 45 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 469 График
Итого по символам 17301-17306 17300 469 График
Итого по разделу 7 17000 533 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 79 779 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 134 485 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 533 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 214 797 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 557 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 557 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 296 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 311 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 607 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 7 305 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 27 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 999 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 331 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 706 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 706 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 641 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 641 График
Итого по разделу 1 21000 24 842 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 247 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 247 График
Итого по разделу 2 22000 3 247 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 267 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 86 387 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 86 654 График
Итого по разделу 4 24000 86 654 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 104 График
форварды 25202 273 График
По другим операциям 25206 419 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 796 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 36 209 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 36 209 График
Итого по разделу 5 25000 37 005 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 446 График
Евро 26102 4 858 График
Швейцарских франков 26104 27 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 331 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 357 График
Итого по символам 26201-26203 26200 357 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 83 График
по Евро 26302 109 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 254 График
по Швейцарским франкам 26304 498 График
по Японским иенам 26305 616 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 560 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 График
Серебра 26402 113 График
Платины 26403 117 График
Других драгоценных металлов 26405 85 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 648 График
Страхование 26410 679 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 272 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 578 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 501 График
Итого по разделу 6 26000 43 749 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 089 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 167 408 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 195 498 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 19 299 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 19 299 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕРЖАВА (рег.№2738) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.