Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 136 976 График
гражданам (физическим лицам) 11115 101 871 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 705 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 15 837 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 594 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 265 986 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
в банках-нерезидентах 11303 708 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 718 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 786 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 786 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 225 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 225 График
Итого по разделу 1 11000 278 715 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 208 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 353 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 561 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 128 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 128 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 343 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 343 График
Итого по разделу 2 12000 45 032 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 190 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 581 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 771 График
Итого по разделу 3 13000 2 771 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 285 666 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 285 666 График
Итого по разделу 5 15000 285 666 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 График
По другим операциям 16203 27 471 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 482 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 178 930 График
Прочие операционные доходы 16306 1 239 График
Итого по символам 16301-16306 16300 180 169 График
Итого по разделу 6 16000 207 651 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 033 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 033 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 42 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 469 График
Итого по символам 17301-17306 17300 512 График
Итого по разделу 7 17000 3 566 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 323 747 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 496 088 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 566 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 823 401 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 558 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 558 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 200 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 829 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 687 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 716 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 29 298 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 362 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 38 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 281 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 39 979 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 40 523 График
Итого по символам 21601-21602 21600 40 523 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 957 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 957 График
Итого по разделу 1 21000 100 733 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 742 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 742 График
Итого по разделу 2 22000 24 742 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 725 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 725 График
Итого по разделу 3 23000 725 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 945 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 278 836 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 280 781 График
Итого по разделу 4 24000 280 781 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 250 График
форварды 25202 943 График
опционы 25203 1 График
По другим операциям 25206 946 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 140 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 242 182 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 242 182 График
Итого по разделу 5 25000 244 322 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 86 445 График
Евро 26102 11 562 График
Швейцарских франков 26104 133 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 98 140 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 191 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 191 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 411 График
по Евро 26302 355 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 767 График
по Швейцарским франкам 26304 2 490 График
по Японским иенам 26305 2 184 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 38 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 245 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 68 График
Серебра 26402 221 График
Платины 26403 297 График
Палладия 26404 45 График
Других драгоценных металлов 26405 268 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 188 График
Аудит 26408 3 143 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 1 742 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 624 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 187 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 799 График
Итого по разделу 6 26000 132 375 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 26 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 26 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 313 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 313 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 270 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 270 График
Итого по разделу 7 27000 609 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 125 475 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 658 203 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 609 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 784 287 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 39 114 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 39 114 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕРЖАВА (рег.№2738) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.