Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 4 728 442 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 140 560 График
кредитным организациям 11118 301 410 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 170 412 График
Итого по разделу 1 11000 5 170 412 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
гражданам (физическим лицам) 12115 24 299 График
физическим лицам - нерезидентам 12117 638 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 937 График
Итого по разделу 2 12000 24 937 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
гражданам (физическим лицам) 13115 44 433 График
физическим лицам - нерезидентам 13117 386 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 44 819 График
Итого по разделу 3 13000 44 819 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
гражданам (физическим лицам) 15115 1 445 006 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 109 639 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 554 645 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 16 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 16 График
Итого по разделу 5 15000 1 554 661 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
гражданам (физическим лицам) 17115 904 230 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 51 621 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 955 851 График
Итого по разделу 7 17000 955 851 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 750 680 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 118 482 График
физическим лицам - нерезидентам 21117 971 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 119 453 График
Итого по разделу 1 21000 119 453 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 17 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 17 График
Итого по разделу 5 25000 17 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 32 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 999 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 1 008 804 График
Итого по разделу 6 26000 1 009 835 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 431 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 431 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 40 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 20 180 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 220 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 781 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 781 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 7 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 4 895 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 745 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 647 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 27 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 27 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 9 234 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 19 961 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 29 195 График
Итого по разделу 7 27000 56 301 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 066 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 182 877 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 183 943 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 4 474 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 3 062 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 7 536 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 17 353 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 25 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 17 378 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 24 506 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 24 506 График
Итого по разделу 8 28000 233 363 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 6 826 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 6 826 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 2 397 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 274 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 7 346 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 10 017 График
Итого по разделу 9 29000 16 843 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 435 812 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 9 186 492 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 2 368 085 График
от банков-нерезидентов 31103 36 770 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 2 404 855 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 9 788 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 9 788 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 1 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 1 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 1 681 805 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 681 805 График
Итого по разделу 1 31000 4 096 449 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
гражданам (физическим лицам) 33115 3 320 График
физическим лицам - нерезидентам 33117 135 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 3 455 График
Итого по разделу 3 33000 3 455 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.34100)
гражданам (физическим лицам) 34115 14 095 График
физическим лицам - нерезидентам 34117 107 График
Итого по символам 34101 - 34120 34100 14 202 График
Итого по разделу 4 34000 14 202 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
гражданам (физическим лицам) 35115 12 360 График
физическим лицам - нерезидентам 35117 272 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 12 632 График
Итого по разделу 5 35000 12 632 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
гражданам (физическим лицам) 37115 1 278 076 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 108 458 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 386 534 График
Итого по разделу 7 37000 1 386 534 График
гражданам (физическим лицам) 38115 1 042 213 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 57 979 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 1 100 192 График
Итого по разделу 8 38000 1 100 192 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 613 464 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 132 765 График
физическим лицам - нерезидентам 41117 1 122 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 133 887 График
Итого по разделу 1 41000 133 887 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.44600)
по облигациям 44601 120 График
Итого по символам 44601 - 44605 44600 120 График
Итого по разделу 4 44000 120 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
прочие производные финансовые инструменты 45105 12 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 12 График
Итого по разделу 5 45000 12 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 915 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 1 098 139 График
Итого по разделу 6 46000 1 099 054 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 64 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 185 261 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 36 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 2 096 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 55 График
другие комиссионные расходы 47109 1 704 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 189 216 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 103 399 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 103 399 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 272 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 3 494 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 3 766 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 506 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 506 График
Итого по разделу 7 47000 296 887 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 315 758 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 17 250 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 113 271 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 1 896 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 657 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 53 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 448 885 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 60 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 10 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 018 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 088 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 12 781 График
амортизация по нематериальным активам 48303 6 564 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 19 345 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 75 965 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 21 627 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 917 График
служебные командировки 48405 1 192 График
охрана 48406 2 002 График
реклама 48407 14 085 График
представительские расходы 48408 83 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 8 334 График
публикация отчетности 48411 1 График
страхование 48412 8 080 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 36 327 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 9 136 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 180 749 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 123 График
судебные и арбитражные издержки 48602 7 711 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 224 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 66 560 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 724 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 758 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 77 100 График
Итого по разделу 8 48000 732 167 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 262 127 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 8 875 591 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 310 901 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 189 511 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 189 511 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 121 390 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
предоставленных кредитов и кредитов, права требования по которым приобретены 71104 101 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 101 График
7. Увеличение стоимости инструментов хеджирования: (сим.71700)
по прочим размещенным средствам, в том числе прочим приобретенным правам требования 71704 19 624 График
Итого по символам 71701 - 71706 71700 19 624 График
Итого по разделу 1 71000 19 725 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
предоставленных кредитов и кредитов, права требования по которым приобретены 72104 59 718 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 59 718 График
7. Уменьшение стоимости инструментов хеджирования: (сим.72700)
по прочим размещенным средствам, в том числе прочим приобретенным правам требования 72704 11 951 График
Итого по символам 72701 - 72706 72700 11 951 График
Итого по разделу 2 72000 71 669 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 51 944 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 69 446 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕЛЬТАКРЕДИТ (рег.№3338) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.