Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 9 044 489 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 225 069 График
кредитным организациям 11118 340 050 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 609 608 График
Итого по разделу 1 11000 9 609 608 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
гражданам (физическим лицам) 15115 3 497 113 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 105 330 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 602 443 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 48 539 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 48 539 График
Итого по разделу 5 15000 3 650 982 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 260 590 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 7 992 График
физическим лицам - нерезидентам 21117 79 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 071 График
Итого по разделу 1 21000 8 071 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 67 График
Итого по разделу 5 25000 67 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 247 График
Евро 26102 67 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 314 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 714 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 714 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 5 185 489 График
по Евро 26302 4 537 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 190 026 График
Итого по разделу 6 26000 5 192 054 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 134 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 623 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 757 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 30 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 35 029 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 35 059 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 740 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 740 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 37 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 9 908 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 393 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 11 338 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 28 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 415 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 443 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 94 434 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 251 945 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 346 379 График
Итого по разделу 7 27000 396 716 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 159 322 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 159 322 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 6 389 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 567 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 7 956 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 53 797 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 18 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 53 815 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 23 287 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 23 287 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 374 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 374 График
Итого по разделу 8 28000 244 754 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 5 866 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 5 866 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 20 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 7 883 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 299 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 162 595 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 170 797 График
Итого по разделу 9 29000 176 663 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 018 325 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 19 278 915 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 3 020 888 График
от банков-нерезидентов 31103 267 976 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 3 288 864 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 68 106 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 68 106 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 3 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 3 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 4 124 411 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 4 124 411 График
Итого по разделу 1 31000 7 481 384 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
гражданам (физическим лицам) 37115 3 327 455 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 127 146 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 3 454 601 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 44 133 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 44 133 График
Итого по разделу 7 37000 3 498 734 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 980 118 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 37 204 График
физическим лицам - нерезидентам 41117 383 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 37 587 График
Итого по разделу 1 41000 37 587 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.44600)
по облигациям 44601 363 График
Итого по символам 44601 - 44605 44600 363 График
Итого по разделу 4 44000 363 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 106 График
Итого по разделу 5 45000 106 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 561 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 561 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 9 742 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 9 742 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 5 064 421 График
по Евро 46302 4 079 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 5 068 500 График
Итого по разделу 6 46000 5 078 803 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 793 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 305 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 90 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 16 303 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 182 График
другие комиссионные расходы 47109 24 125 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 41 798 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 152 867 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 152 867 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 1 604 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 42 614 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 44 218 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 2 497 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 2 429 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 4 926 График
Итого по разделу 7 47000 243 809 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 583 042 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 33 802 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 183 599 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 1 542 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 136 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 802 121 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 221 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 908 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 19 973 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 22 102 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 19 096 График
амортизация по нематериальным активам 48303 12 421 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 31 517 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 146 744 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 27 169 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 16 198 График
служебные командировки 48405 1 782 График
охрана 48406 4 776 График
реклама 48407 21 556 График
представительские расходы 48408 65 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 36 772 График
аудит 48410 3 360 График
публикация отчетности 48411 1 График
страхование 48412 8 950 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 61 734 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 26 165 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 355 272 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 443 График
судебные и арбитражные издержки 48602 22 319 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 422 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 352 493 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 2 247 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 3 760 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 381 684 График
Итого по разделу 8 48000 1 592 696 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 6 953 364 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 17 933 482 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 345 433 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 296 501 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 26 254 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 322 755 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 022 678 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 1 022 678 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕЛЬТАКРЕДИТ (рег.№3338) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.