Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 17 417 651 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 393 625 График
кредитным организациям 11118 1 391 708 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 202 984 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
Итого по разделу 1 11000 19 202 985 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
гражданам (физическим лицам) 15115 7 150 472 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 169 398 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 319 870 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 117 152 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 117 152 График
Итого по разделу 5 15000 7 437 022 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 26 640 007 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 11 839 График
физическим лицам - нерезидентам 21117 80 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 919 График
Итого по разделу 1 21000 11 919 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 311 График
Итого по разделу 5 25000 311 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 206 График
Евро 26102 72 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 278 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 6 556 График
Евро 26202 75 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 631 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 11 408 503 График
по Евро 26302 29 644 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 438 147 График
Итого по разделу 6 26000 11 445 056 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 245 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 116 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 361 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 80 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 70 992 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 71 072 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 222 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 222 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 78 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 16 217 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 2 244 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 18 539 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 28 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 28 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 58 634 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 284 010 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 372 358 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 715 002 График
Итого по разделу 7 27000 813 224 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 230 612 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 230 612 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 13 974 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 586 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 16 560 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 146 366 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 25 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 146 391 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 21 195 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 21 195 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 393 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 393 График
Итого по разделу 8 28000 415 151 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 862 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 862 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 23 614 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 850 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 25 464 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 15 450 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 771 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 241 755 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 257 976 График
Итого по разделу 9 29000 284 302 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 969 963 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 39 609 970 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 4 788 818 График
от банков-нерезидентов 31103 668 131 График
от других кредиторов 31105 7 311 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 5 464 260 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 151 466 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 151 466 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 2 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 2 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 9 102 619 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 9 102 619 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 2 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 2 График
Итого по разделу 1 31000 14 718 349 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
гражданам (физическим лицам) 37115 7 001 529 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 185 115 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 7 186 644 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 121 223 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 121 223 График
Итого по разделу 7 37000 7 307 867 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 026 216 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 65 649 График
физическим лицам - нерезидентам 41117 1 451 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 67 100 График
Итого по разделу 1 41000 67 100 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.44600)
по облигациям 44601 8 677 График
Итого по символам 44601 - 44605 44600 8 677 График
Итого по разделу 4 44000 8 677 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 285 График
Итого по разделу 5 45000 285 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 62 График
Евро 46102 28 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 90 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 10 114 График
Евро 46202 321 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 10 435 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 11 465 888 График
по Евро 46302 25 640 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 11 491 528 График
Итого по разделу 6 46000 11 502 053 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 753 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 134 439 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 220 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 36 350 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 2 459 График
другие комиссионные расходы 47109 58 919 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 234 140 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 310 740 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 310 740 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 38 973 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 26 626 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 65 599 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 21 052 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 5 594 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 26 646 График
Итого по разделу 7 47000 637 125 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 1 066 633 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 57 786 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 271 174 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 83 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 2 566 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 4 176 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 128 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 1 402 546 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 416 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 5 312 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 33 863 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 39 591 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 37 408 График
амортизация по нематериальным активам 48303 22 930 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 60 338 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 255 480 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 60 419 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 31 142 График
служебные командировки 48405 12 845 График
охрана 48406 9 125 График
реклама 48407 59 195 График
представительские расходы 48408 603 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 48 950 График
аудит 48410 7 863 График
публикация отчетности 48411 4 График
страхование 48412 13 678 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 130 146 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 45 594 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 675 044 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 770 График
судебные и арбитражные издержки 48602 57 888 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 864 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 791 638 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 451 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 11 956 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 6 680 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 870 247 График
Итого по разделу 8 48000 3 047 766 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 15 263 006 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 37 289 222 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 320 748 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 606 541 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 15 910 График
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 26 964 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 595 487 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 725 261 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 1 725 261 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕЛЬТАКРЕДИТ (рег.№3338) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.