Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 8 437 417 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 183 870 График
кредитным организациям 11118 706 769 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 328 056 График
Итого по разделу 1 11000 9 328 056 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
гражданам (физическим лицам) 15115 3 383 533 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 66 807 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 450 340 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 40 500 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 40 500 График
Итого по разделу 5 15000 3 490 840 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 818 896 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 3 390 График
физическим лицам - нерезидентам 21117 44 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 434 График
Итого по разделу 1 21000 3 434 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 108 График
Итого по разделу 5 25000 108 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 55 График
Евро 26102 34 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 89 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 4 303 График
Евро 26202 63 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 366 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 7 029 709 График
по Евро 26302 20 053 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 049 762 График
Итого по разделу 6 26000 7 054 217 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 649 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 524 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 173 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 40 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 31 782 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 822 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 360 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 360 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 39 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 5 843 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 914 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 6 796 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 22 823 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 89 039 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 127 519 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 239 381 График
Итого по разделу 7 27000 282 532 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 93 893 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 93 893 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 6 716 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 277 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 7 993 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 61 012 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 20 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 61 032 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 2 080 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 2 080 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 393 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 393 График
Итого по разделу 8 28000 165 391 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 4 385 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 850 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 6 235 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 7 033 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 529 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 111 497 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 119 059 График
Итого по разделу 9 29000 125 294 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 630 976 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 20 449 872 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 1 968 531 График
от банков-нерезидентов 31103 385 694 График
от других кредиторов 31105 7 311 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 2 361 536 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 70 741 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 70 741 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 1 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 1 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 4 698 789 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 4 698 789 График
Итого по разделу 1 31000 7 131 067 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
гражданам (физическим лицам) 37115 3 495 282 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 59 888 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 3 555 170 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 40 229 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 40 229 График
Итого по разделу 7 37000 3 595 399 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 726 466 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 29 833 График
физическим лицам - нерезидентам 41117 489 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 30 322 График
Итого по разделу 1 41000 30 322 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.44600)
по облигациям 44601 679 График
Итого по символам 44601 - 44605 44600 679 График
Итого по разделу 4 44000 679 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 83 График
Итого по разделу 5 45000 83 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 24 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 24 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 6 081 График
Евро 46202 105 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 6 186 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 7 060 481 График
по Евро 46302 17 077 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 7 077 558 График
Итого по разделу 6 46000 7 083 768 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 771 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 133 767 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 108 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 19 624 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 207 График
другие комиссионные расходы 47109 7 853 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 162 330 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 108 898 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 108 898 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 12 124 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 1 941 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 14 065 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 6 726 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 882 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 8 608 График
Итого по разделу 7 47000 293 901 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 464 923 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 27 659 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 146 277 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 83 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 2 566 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 568 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 15 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 642 091 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 64 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 110 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 12 077 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 13 251 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 15 899 График
амортизация по нематериальным активам 48303 10 881 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 26 780 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 116 495 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 24 788 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 13 556 График
служебные командировки 48405 4 345 График
охрана 48406 3 862 График
реклама 48407 22 431 График
представительские расходы 48408 286 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 17 138 График
аудит 48410 1 500 График
публикация отчетности 48411 1 График
страхование 48412 6 327 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 49 655 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 17 207 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 277 591 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 549 График
судебные и арбитражные издержки 48602 24 835 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 651 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 414 889 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 150 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 1 880 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 2 808 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 445 762 График
Итого по разделу 8 48000 1 405 475 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 8 814 228 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 19 540 694 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 909 178 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 293 079 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 15 910 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 308 989 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 600 189 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 600 189 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕЛЬТАКРЕДИТ (рег.№3338) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.