Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 4 152 033 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 89 813 График
кредитным организациям 11118 408 555 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 650 401 График
Итого по разделу 1 11000 4 650 401 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
гражданам (физическим лицам) 15115 1 781 357 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 42 636 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 823 993 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 13 730 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 13 730 График
Итого по разделу 5 15000 1 837 723 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 488 124 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 1 413 График
физическим лицам - нерезидентам 21117 16 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 429 График
Итого по разделу 1 21000 1 429 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 77 График
Итого по разделу 5 25000 77 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 28 График
Евро 26102 12 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 645 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 645 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 3 599 497 График
по Евро 26302 6 067 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 605 564 График
Итого по разделу 6 26000 3 608 249 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 329 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 270 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 599 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 13 292 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 312 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 795 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 795 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 18 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 2 253 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 169 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 440 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 7 437 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 6 132 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 42 984 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 56 553 График
Итого по разделу 7 27000 74 699 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 48 860 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 48 860 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 2 934 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 639 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 3 573 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 30 495 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 9 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 30 504 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 616 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 616 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 54 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 54 График
Итого по разделу 8 28000 83 607 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 863 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 850 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 713 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 3 928 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 22 716 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 26 647 График
Итого по разделу 9 29000 29 360 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 797 421 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 10 285 545 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 955 779 График
от банков-нерезидентов 31103 225 344 График
от других кредиторов 31105 7 311 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 188 434 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 26 226 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 26 226 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 1 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 1 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 2 352 973 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 2 352 973 График
Итого по разделу 1 31000 3 567 634 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
гражданам (физическим лицам) 37115 1 685 017 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 26 338 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 711 355 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 13 558 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 13 558 График
Итого по разделу 7 37000 1 724 913 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 292 547 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 13 719 График
физическим лицам - нерезидентам 41117 143 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 13 862 График
Итого по разделу 1 41000 13 862 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.44600)
по облигациям 44601 172 График
Итого по символам 44601 - 44605 44600 172 График
Итого по разделу 4 44000 172 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 24 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 24 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 202 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 202 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 3 677 453 График
по Евро 46302 6 282 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 3 683 735 График
Итого по разделу 6 46000 3 685 961 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 278 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 118 485 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 43 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 10 536 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 82 График
другие комиссионные расходы 47109 134 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 129 558 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 60 137 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 60 137 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 3 437 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 1 941 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 5 378 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 850 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 32 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 882 График
Итого по разделу 7 47000 196 955 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 220 894 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 13 637 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 84 267 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 2 566 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 167 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 321 531 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 76 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 335 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 411 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 7 787 График
амортизация по нематериальным активам 48303 5 001 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 12 788 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 57 749 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 9 126 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 645 График
служебные командировки 48405 1 919 График
охрана 48406 1 501 График
реклама 48407 12 249 График
представительские расходы 48408 148 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 015 График
аудит 48410 1 250 График
публикация отчетности 48411 1 График
страхование 48412 3 075 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 20 198 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 383 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 120 259 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 534 График
судебные и арбитражные издержки 48602 8 046 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 531 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 181 753 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 815 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 304 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 192 983 График
Итого по разделу 8 48000 651 972 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 4 548 922 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 9 841 469 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 444 076 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 13 603 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 13 603 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 430 473 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 430 473 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕЛЬТАКРЕДИТ (рег.№3338) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.