Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 14 521 723 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 130 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 231 741 График
кредитным организациям 11118 1 795 413 График
банкам-нерезидентам 11119 142 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 549 149 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 740 График
в банках-нерезидентах 11403 57 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 797 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 55 362 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 55 362 График
Итого по разделу 1 11000 16 611 320 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 051 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 56 628 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 57 679 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 48 740 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 48 740 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 237 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 12 719 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 407 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 364 График
Итого по разделу 2 12000 127 783 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 8 946 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 8 946 График
Итого по разделу 3 13000 8 946 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 88 705 754 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 88 705 754 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 317 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 317 График
Итого по разделу 5 15000 88 706 071 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 26 684 График
По другим операциям 16203 343 540 График
Итого по символам 16201-16203 16200 370 224 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 328 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 502 488 График
Прочие операционные доходы 16306 43 048 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 557 864 График
Итого по разделу 6 16000 6 928 088 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 69 372 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 62 График
Итого по символам 17101-17103 17100 69 434 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 8 338 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 637 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 80 График
Другие доходы 17306 253 338 График
Итого по символам 17301-17306 17300 265 393 График
Итого по разделу 7 17000 334 842 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 16 739 103 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 95 643 105 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 334 842 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 112 717 050 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 412 806 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 851 572 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 215 095 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 479 473 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 135 074 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 135 074 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 93 График
Итого по символам 21601-21602 21600 93 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 7 201 425 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 201 425 График
Итого по разделу 1 21000 10 816 065 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 112 565 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 112 565 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 78 832 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 78 832 График
Итого по разделу 2 22000 191 397 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 38 588 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 38 588 График
Итого по разделу 3 23000 38 588 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 88 681 453 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 88 681 453 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 336 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 336 График
Итого по разделу 4 24000 88 681 789 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 283 График
опционы 25203 3 418 График
свопы 25204 99 818 График
По другим операциям 25206 10 603 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 120 122 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 11 284 296 График
опционы 25303 19 693 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 303 989 График
Итого по разделу 5 25000 11 424 111 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 801 702 График
Евро 26102 203 783 График
Швейцарских франков 26104 16 632 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 022 117 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 921 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 191 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 21 112 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 757 График
по Евро 26302 21 627 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 310 979 График
по Швейцарским франкам 26304 44 362 График
по Японским иенам 26305 14 733 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 855 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 396 313 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 756 График
Серебра 26402 8 629 График
Платины 26403 6 927 График
Палладия 26404 43 600 График
Других драгоценных металлов 26405 87 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 27 958 График
Аудит 26408 5 540 График
Публикация отчетности 26409 2 График
Страхование 26410 8 077 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 98 576 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 62 695 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 264 847 График
Итого по разделу 6 26000 1 704 389 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 100 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 100 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 834 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 849 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 139 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 484 914 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 114 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 319 График
Другие расходы 27308 10 937 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 420 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 504 423 График
Итого по разделу 7 27000 509 372 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 99 127 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 63 937 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 35 190 График
Итого по разделу 8 28000 35 190 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 007 462 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 101 848 877 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 509 372 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 113 365 711 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 113 400 901 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 648 661 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 683 851 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 683 851 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕЛЬТАКРЕДИТ (рег.№3338) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.