Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 3 573 149 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 90 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 55 885 График
кредитным организациям 11118 401 006 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 030 130 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 35 График
в банках-нерезидентах 11403 22 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 57 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 10 670 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 670 График
Итого по разделу 1 11000 4 040 857 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 241 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 457 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 698 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 863 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 863 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 859 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 015 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 497 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 371 График
Итого по разделу 2 12000 50 932 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 33 833 802 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 33 833 802 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 13 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 13 График
Итого по разделу 5 15000 33 833 815 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 011 График
По другим операциям 16203 24 619 График
Итого по символам 16201-16203 16200 31 630 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 663 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 849 276 График
Прочие операционные доходы 16306 2 513 График
Итого по символам 16301-16306 16300 853 452 График
Итого по разделу 6 16000 885 082 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 289 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 31 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 320 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 587 График
Другие доходы 17306 6 209 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 796 График
Итого по разделу 7 17000 22 116 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 091 789 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 34 718 897 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 116 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 38 832 802 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 288 348 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 502 162 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 57 220 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 847 730 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 32 673 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 32 673 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 599 860 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 599 860 График
Итого по разделу 1 21000 2 480 276 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 423 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 423 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 15 423 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 15 423 График
Итого по разделу 2 22000 21 846 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 602 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 602 График
Итого по разделу 3 23000 3 602 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 33 844 431 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 33 844 431 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 138 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 138 График
Итого по разделу 4 24000 33 844 569 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 458 График
опционы 25203 647 График
По другим операциям 25206 3 779 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 884 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 616 998 График
опционы 25303 4 517 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 621 515 График
Итого по разделу 5 25000 1 626 399 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 188 177 График
Евро 26102 74 610 График
Швейцарских франков 26104 3 632 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 266 419 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 852 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 31 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 883 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 242 График
по Евро 26302 4 029 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 86 173 График
по Швейцарским франкам 26304 8 134 График
по Японским иенам 26305 4 688 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 399 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 103 665 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 225 График
Серебра 26402 565 График
Платины 26403 1 135 График
Палладия 26404 5 502 График
Других драгоценных металлов 26405 43 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 230 График
Страхование 26410 2 410 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 093 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 752 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 46 955 График
Итого по разделу 6 26000 421 922 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 39 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 39 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 72 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 72 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 822 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 20 509 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 191 График
Другие расходы 27308 937 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 215 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 459 График
Итого по разделу 7 27000 22 570 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 168 167 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 168 167 График
Итого по разделу 8 28000 168 167 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 411 618 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 502 122 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 35 896 492 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 22 570 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 38 421 184 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 38 589 351 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 243 451 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 243 451 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕЛЬТАКРЕДИТ (рег.№3338) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.