Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 12 110 246 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 228 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 166 403 График
кредитным организациям 11118 920 360 График
банкам-нерезидентам 11119 244 843 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 442 080 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 26 График
в кредитных организациях 11402 17 914 График
в банках-нерезидентах 11403 945 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 885 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 21 831 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 21 831 График
Итого по разделу 1 11000 13 482 802 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 698 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 103 288 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 103 986 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 25 459 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 25 459 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 671 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 671 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 067 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 23 583 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 13 990 График
Итого по символам 12401-12407 12400 40 640 График
Итого по разделу 2 12000 178 756 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 64 578 701 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 64 578 701 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 115 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 115 График
Итого по разделу 5 15000 64 578 816 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 40 082 График
По другим операциям 16203 450 598 График
Итого по символам 16201-16203 16200 490 680 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 845 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 436 768 График
Прочие операционные доходы 16306 11 021 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 459 634 График
Итого по разделу 6 16000 1 950 314 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 51 352 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 186 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 100 График
Итого по символам 17101-17103 17100 51 638 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 96 График
Итого по символам 17201-17203 17200 96 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 206 График
Другие доходы 17306 47 801 График
Итого по символам 17301-17306 17300 50 007 График
Итого по разделу 7 17000 101 741 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 661 558 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 66 529 130 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 101 741 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 80 292 429 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 292 753 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 226 703 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 150 531 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 669 987 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 68 880 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 68 880 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 483 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 484 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 4 648 023 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 648 023 График
Итого по разделу 1 21000 8 387 374 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 67 474 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 67 474 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 56 621 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 56 621 График
Итого по разделу 2 22000 124 095 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 258 141 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 258 141 График
Итого по разделу 3 23000 258 141 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 64 610 530 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 64 610 530 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 304 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 304 График
Итого по разделу 4 24000 64 610 834 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 9 237 График
опционы 25203 3 242 График
свопы 25204 110 787 График
По другим операциям 25206 20 776 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 144 042 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 380 976 График
опционы 25303 27 694 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 408 670 График
Итого по разделу 5 25000 2 552 712 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 773 750 График
Евро 26102 174 012 График
Швейцарских франков 26104 26 757 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 974 519 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 177 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 126 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 19 303 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 926 График
по Евро 26302 22 070 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 201 874 График
по Швейцарским франкам 26304 50 412 График
по Японским иенам 26305 16 920 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 276 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 297 478 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 395 График
Серебра 26402 10 499 График
Платины 26403 6 679 График
Палладия 26404 71 854 График
Других драгоценных металлов 26405 55 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 27 992 График
Аудит 26408 12 502 График
Страхование 26410 8 292 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 86 919 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 73 552 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 301 739 График
Итого по разделу 6 26000 1 593 039 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 353 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 353 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 672 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 220 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 907 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 933 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 17 471 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 108 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 13 773 График
Другие расходы 27308 6 487 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 404 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 39 772 График
Итого по разделу 7 27000 49 032 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 678 458 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 22 988 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 655 470 График
Итого по разделу 8 28000 655 470 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 717 202 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 511 469 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 69 014 726 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 49 032 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 77 575 227 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 78 230 697 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 061 732 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 061 732 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕЛЬТАКРЕДИТ (рег.№3338) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.