Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 2 731 563 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 51 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 35 701 График
кредитным организациям 11118 107 959 График
банкам-нерезидентам 11119 15 478 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 890 752 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 338 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 338 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 5 575 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 575 График
Итого по разделу 1 11000 2 897 667 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 142 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 149 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 291 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 691 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 691 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 699 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 699 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 719 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 339 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 058 График
Итого по разделу 2 12000 33 739 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 761 902 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 761 902 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 35 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 35 График
Итого по разделу 5 15000 6 761 937 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 770 График
По другим операциям 16203 52 456 График
Итого по символам 16201-16203 16200 61 226 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 022 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 200 702 График
Прочие операционные доходы 16306 3 983 График
Итого по символам 16301-16306 16300 208 707 График
Итого по разделу 6 16000 269 933 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 017 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 032 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 347 График
Другие доходы 17306 8 473 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 820 График
Итого по разделу 7 17000 20 862 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 931 406 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 031 870 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 862 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 984 138 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 275 586 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 565 775 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 35 748 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 877 109 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 557 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 557 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 119 График
Итого по символам 21601-21602 21600 119 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 811 360 График
Итого по символам 21801-21804 21800 811 360 График
Итого по разделу 1 21000 1 700 145 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 469 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 469 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 12 217 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 12 217 График
Итого по разделу 2 22000 13 686 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 000 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 000 График
Итого по разделу 3 23000 5 000 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 768 370 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 768 370 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 164 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 164 График
Итого по разделу 4 24000 6 768 534 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 724 График
опционы 25203 611 График
По другим операциям 25206 10 805 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 140 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 355 705 График
опционы 25303 4 073 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 359 778 График
Итого по разделу 5 25000 371 918 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 165 489 График
Евро 26102 61 882 График
Швейцарских франков 26104 3 076 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 230 447 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 016 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 32 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 048 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 440 График
по Евро 26302 3 871 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 45 983 График
по Швейцарским франкам 26304 8 597 График
по Японским иенам 26305 2 018 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 332 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 61 241 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 561 График
Серебра 26402 527 График
Платины 26403 1 430 График
Палладия 26404 12 656 График
Других драгоценных металлов 26405 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 729 График
Аудит 26408 1 826 График
Страхование 26410 1 927 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 343 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 177 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 51 178 График
Итого по разделу 6 26000 347 914 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 443 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 443 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 329 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 955 График
Другие расходы 27308 641 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 139 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 925 График
Итого по разделу 7 27000 3 368 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 149 768 График
Итого по разделу 8 28000 149 768 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 773 573 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 713 831 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 493 366 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 368 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 210 565 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 360 333 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 623 805 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 623 805 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕЛЬТАКРЕДИТ (рег.№3338) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.