Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 8 715 466 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 156 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 116 681 График
кредитным организациям 11118 550 116 График
банкам-нерезидентам 11119 243 071 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 625 490 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 График
в кредитных организациях 11402 14 096 График
в банках-нерезидентах 11403 916 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 015 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 15 266 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 266 График
Итого по разделу 1 11000 9 655 777 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 437 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 71 266 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 71 703 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 052 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 052 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 671 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 671 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 703 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 16 958 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 492 График
Итого по символам 12401-12407 12400 29 153 График
Итого по разделу 2 12000 113 579 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 22 366 337 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 366 337 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 97 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 97 График
Итого по разделу 5 15000 22 366 434 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 20 568 График
По другим операциям 16203 300 459 График
Итого по символам 16201-16203 16200 321 027 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 144 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 924 811 График
Прочие операционные доходы 16306 8 025 График
Итого по символам 16301-16306 16300 943 980 График
Итого по разделу 6 16000 1 265 007 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 37 920 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 150 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 100 График
Итого по символам 17101-17103 17100 38 170 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 65 График
Итого по символам 17201-17203 17200 65 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 345 График
Другие доходы 17306 28 881 График
Итого по символам 17301-17306 17300 30 226 График
Итого по разделу 7 17000 68 461 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 769 356 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 631 441 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 68 461 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 33 469 258 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 991 860 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 697 240 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 104 796 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 793 896 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 46 249 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 46 249 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 431 График
Итого по символам 21601-21602 21600 431 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 3 096 950 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 096 950 График
Итого по разделу 1 21000 5 937 526 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 620 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 620 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 39 832 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 39 832 График
Итого по разделу 2 22000 43 452 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 161 127 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 161 127 График
Итого по разделу 3 23000 161 127 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 22 377 782 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 377 782 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 285 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 285 График
Итого по разделу 4 24000 22 378 067 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 588 График
опционы 25203 1 696 График
свопы 25204 74 328 График
По другим операциям 25206 20 164 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 101 776 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 222 152 График
опционы 25303 18 502 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 240 654 График
Итого по разделу 5 25000 1 342 430 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 580 610 График
Евро 26102 144 163 График
Швейцарских франков 26104 10 098 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 734 871 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 714 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 94 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 808 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 442 График
по Евро 26302 15 280 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 145 558 График
по Швейцарским франкам 26304 33 847 График
по Японским иенам 26305 9 617 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 659 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 209 403 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 343 График
Серебра 26402 5 688 График
Платины 26403 4 735 График
Палладия 26404 45 550 График
Других драгоценных металлов 26405 20 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 373 График
Аудит 26408 12 069 График
Страхование 26410 5 614 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 55 780 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 35 995 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 185 167 График
Итого по разделу 6 26000 1 144 249 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 727 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 727 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 672 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 873 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 545 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 729 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 285 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 826 График
Другие расходы 27308 3 299 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 350 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 139 График
Итого по разделу 7 27000 18 411 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 509 527 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 20 151 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 489 376 График
Итого по разделу 8 28000 489 376 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 443 996 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 980 978 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 25 025 873 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 411 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 31 025 262 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 31 514 638 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 954 620 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 954 620 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕЛЬТАКРЕДИТ (рег.№3338) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.