Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 2 082 277 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 44 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 24 572 График
кредитным организациям 11118 109 747 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 216 640 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 353 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 353 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 5 933 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 933 График
Итого по разделу 1 11000 2 222 927 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 119 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 818 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 937 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 803 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 803 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 849 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 849 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 8 180 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 750 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 930 График
Итого по разделу 2 12000 32 519 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 147 868 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 147 868 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 3 147 869 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 462 График
По другим операциям 16203 60 782 График
Итого по символам 16201-16203 16200 67 244 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 443 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 268 274 График
Прочие операционные доходы 16306 2 119 График
Итого по символам 16301-16306 16300 272 836 График
Итого по разделу 6 16000 340 080 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 605 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 40 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 645 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 49 График
Итого по символам 17201-17203 17200 49 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 269 График
Другие доходы 17306 19 269 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 538 График
Итого по разделу 7 17000 30 232 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 255 446 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 487 949 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 30 232 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 773 627 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 187 991 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 641 211 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 33 043 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 862 245 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 232 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 232 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 38 404 График
Итого по символам 21401-21417 21400 38 404 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 101 График
Итого по символам 21601-21602 21600 101 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 395 540 График
Итого по символам 21801-21804 21800 395 540 График
Итого по разделу 1 21000 1 300 522 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 354 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 354 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 10 949 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 949 График
Итого по разделу 2 22000 11 303 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 10 590 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 10 590 График
Итого по разделу 3 23000 10 590 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 147 859 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 147 859 График
Итого по разделу 4 24000 3 147 859 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 556 График
опционы 25203 36 График
свопы 25204 8 833 График
По другим операциям 25206 1 680 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 105 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 282 140 График
опционы 25303 2 885 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 285 025 График
Итого по разделу 5 25000 296 130 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 142 795 График
Евро 26102 53 385 График
Швейцарских франков 26104 3 266 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 199 446 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 652 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 673 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 992 График
по Евро 26302 3 048 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 42 781 График
по Швейцарским франкам 26304 7 005 График
по Японским иенам 26305 4 107 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 154 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 64 087 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 991 График
Серебра 26402 547 График
Платины 26403 1 599 График
Палладия 26404 6 297 График
Других драгоценных металлов 26405 8 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 537 График
Страхование 26410 1 405 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 863 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 751 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 998 График
Итого по разделу 6 26000 308 204 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 73 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 73 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 313 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 313 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 199 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 241 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 825 График
Другие расходы 27308 1 180 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 305 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 445 График
Итого по разделу 7 27000 2 831 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 143 372 График
Итого по разделу 8 28000 143 372 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 696 188 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 311 825 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 762 783 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 831 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 077 439 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 220 811 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 552 816 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 552 816 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕЛЬТАКРЕДИТ (рег.№3338) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.