Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 6 752 509 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 138 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 81 921 График
кредитным организациям 11118 315 272 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 149 840 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 311 График
в банках-нерезидентах 11403 1 079 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 390 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 17 171 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 171 График
Итого по разделу 1 11000 7 171 405 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 327 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 68 429 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 68 756 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 634 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 634 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 089 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 089 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 8 996 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 12 966 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 962 График
Итого по разделу 2 12000 102 441 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 192 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 192 График
Итого по разделу 3 13000 192 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 366 428 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 366 428 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 15 366 434 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 21 169 График
По другим операциям 16203 298 918 График
Итого по символам 16201-16203 16200 320 087 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 866 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 753 894 График
Прочие операционные доходы 16306 13 686 График
Итого по символам 16301-16306 16300 778 446 График
Итого по разделу 6 16000 1 098 533 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 43 027 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 846 График
Итого по символам 17101-17103 17100 43 873 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 78 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 151 График
Итого по символам 17201-17203 17200 229 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 248 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 41 546 График
Итого по символам 17301-17306 17300 42 795 График
Итого по разделу 7 17000 86 897 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 273 846 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 465 159 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 86 897 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 825 902 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 587 823 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 934 508 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 100 976 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 623 307 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 762 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 762 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 39 258 График
Итого по символам 21401-21417 21400 39 258 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 405 График
Итого по символам 21601-21602 21600 405 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 530 734 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 530 734 График
Итого по разделу 1 21000 4 208 466 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 722 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 722 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 31 921 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 31 921 График
Итого по разделу 2 22000 35 643 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 36 796 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 36 796 График
Итого по разделу 3 23000 36 796 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 15 366 631 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 366 631 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 38 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 38 График
Итого по разделу 4 24000 15 366 669 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 233 График
опционы 25203 1 989 График
свопы 25204 59 646 График
По другим операциям 25206 24 069 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 90 937 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 900 656 График
опционы 25303 16 711 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 917 367 График
Итого по разделу 5 25000 1 008 304 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 509 675 График
Евро 26102 122 811 График
Швейцарских франков 26104 10 168 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 642 654 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 115 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 84 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 199 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 457 График
по Евро 26302 13 895 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 131 314 График
по Швейцарским франкам 26304 27 993 График
по Японским иенам 26305 14 358 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 264 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 197 281 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 959 График
Серебра 26402 3 877 График
Платины 26403 4 702 График
Палладия 26404 24 379 График
Других драгоценных металлов 26405 53 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 799 График
Аудит 26408 4 712 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 3 987 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 58 018 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 895 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 152 399 График
Итого по разделу 6 26000 1 007 533 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 645 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 645 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 16 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 406 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 422 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 692 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 261 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 282 График
Другие расходы 27308 3 576 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 523 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 811 График
Итого по разделу 7 27000 17 878 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 444 642 График
Итого по разделу 8 28000 444 642 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 144 613 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 244 109 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 419 302 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 878 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 21 681 289 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 125 931 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 699 971 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 699 971 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕЛЬТАКРЕДИТ (рег.№3338) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.