Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 782 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 371 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 167 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 309 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 309 График
Итого по разделу 1 11000 26 476 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 773 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 808 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 581 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 333 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 333 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 48 График
Итого по символам 12401-12407 12400 48 График
Итого по разделу 2 12000 26 962 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 838 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 838 График
Итого по разделу 5 15000 4 838 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 32 График
По другим операциям 16203 2 398 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 430 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 731 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 57 654 График
Итого по символам 16301-16306 16300 58 385 График
Итого по разделу 6 16000 60 815 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 617 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 618 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 068 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 068 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
денежной наличности 17304 20 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 69 График
Итого по символам 17301-17306 17300 98 График
Итого по разделу 7 17000 2 784 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 53 438 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 65 653 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 784 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 121 875 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 График
Итого по разделу 1 21000 2 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 416 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 416 График
Итого по разделу 2 22000 2 416 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 250 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 250 График
Итого по разделу 4 24000 4 250 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 87 График
По другим операциям 25206 134 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 221 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 82 114 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 82 114 График
Итого по разделу 5 25000 82 335 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 074 График
Евро 26102 7 985 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 059 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 787 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 795 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 90 График
по Евро 26302 893 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 094 График
по Швейцарским франкам 26304 200 График
по Японским иенам 26305 927 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 213 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 163 График
Серебра 26402 114 График
Платины 26403 1 687 График
Палладия 26404 176 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 457 График
Аудит 26408 218 График
Страхование 26410 67 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 720 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 618 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 220 График
Итого по разделу 6 26000 53 287 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 17 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 58 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 58 График
Итого по разделу 7 27000 96 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 145 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 145 График
Итого по разделу 8 28000 145 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 418 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 139 872 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 96 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 142 386 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 142 531 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 20 511 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 20 656 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 20 656 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛТА-БАНК (рег.№142) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.