Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 410 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 940 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 155 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 48 505 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 295 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 295 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 045 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 045 График
Итого по разделу 1 11000 51 845 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 273 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 631 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 904 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 127 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 127 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 351 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 351 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 122 График
Итого по символам 12401-12407 12400 122 График
Итого по разделу 2 12000 23 504 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 943 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 943 График
Итого по разделу 5 15000 4 943 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 3 308 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 312 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 25 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 595 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 31 476 График
Итого по символам 16301-16306 16300 33 096 График
Итого по разделу 6 16000 36 408 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 469 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 470 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 61 График
Другие доходы 17306 53 График
Итого по символам 17301-17306 17300 118 График
Итого по разделу 7 17000 2 588 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 75 349 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 41 351 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 588 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 119 288 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 458 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 458 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 558 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 558 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 262 График
Итого по символам 21801-21804 21800 262 График
Итого по разделу 1 21000 1 281 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 084 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 084 График
Итого по разделу 2 22000 1 084 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 530 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 530 График
Итого по разделу 4 24000 4 530 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 137 График
По другим операциям 25206 234 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 371 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 33 116 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 33 116 График
Итого по разделу 5 25000 33 487 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 689 График
Евро 26102 9 042 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 731 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 639 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 644 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 360 График
по Евро 26302 1 278 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 050 График
по Швейцарским франкам 26304 1 081 График
по Японским иенам 26305 1 473 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 77 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 319 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 34 График
Серебра 26402 163 График
Платины 26403 2 508 График
Палладия 26404 109 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 089 График
Аудит 26408 368 График
Публикация отчетности 26409 96 График
Страхование 26410 111 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 488 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 756 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 722 График
Итого по разделу 6 26000 67 416 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 19 График
Другие расходы 27308 41 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 60 График
Итого по разделу 7 27000 81 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 268 График
Итого по разделу 8 28000 1 268 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 409 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 365 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 105 433 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 81 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 107 879 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 109 147 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 141 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 141 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛТА-БАНК (рег.№142) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.