Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 025 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 910 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 348 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 283 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 495 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 495 График
Итого по разделу 1 11000 28 778 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 057 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 470 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 527 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 912 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 912 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 87 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 87 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 123 График
Итого по символам 12401-12407 12400 123 График
Итого по разделу 2 12000 44 649 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 903 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 903 График
Итого по разделу 5 15000 1 903 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 124 График
По другим операциям 16203 3 918 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 042 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 36 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 39 947 График
Итого по символам 16301-16306 16300 39 983 График
Итого по разделу 6 16000 44 025 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 41 График
Итого по символам 17101-17103 17100 41 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 25 График
Итого по символам 17201-17203 17200 25 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 73 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 38 График
Итого по символам 17301-17306 17300 73 График
Итого по разделу 7 17000 139 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 73 427 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 45 928 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 139 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 119 494 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 803 График
Итого по символам 21801-21804 21800 803 График
Итого по разделу 1 21000 809 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 249 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 249 График
Итого по разделу 2 22000 3 249 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 798 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 798 График
Итого по разделу 4 24000 1 798 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 61 График
По другим операциям 25206 219 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 280 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 38 940 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 38 940 График
Итого по разделу 5 25000 39 220 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 342 График
Евро 26102 7 128 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 470 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 245 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 245 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 732 График
по Евро 26302 873 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 841 График
по Швейцарским франкам 26304 653 График
по Японским иенам 26305 939 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 100 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 138 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 График
Серебра 26402 202 График
Платины 26403 1 928 График
Палладия 26404 58 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 539 График
Аудит 26408 210 График
Публикация отчетности 26409 50 График
Страхование 26410 85 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 954 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 813 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 843 График
Итого по разделу 6 26000 51 696 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 53 График
Другие расходы 27308 8 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 8 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 61 График
Итого по разделу 7 27000 62 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 674 График
Итого по разделу 8 28000 3 674 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 660 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 058 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 92 714 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 62 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 96 834 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 100 508 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 986 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 986 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛТА-БАНК (рег.№142) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.