Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 087 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 248 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 971 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 499 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 805 График
Итого по разделу 1 11000 24 805 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 612 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 296 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 908 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 242 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 242 График
Итого по разделу 2 12000 31 150 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 229 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 229 График
Итого по разделу 3 13000 229 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 485 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 485 График
Итого по разделу 5 15000 1 485 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 2 024 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 026 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 62 702 График
Прочие операционные доходы 16306 313 График
Итого по символам 16301-16306 16300 63 020 График
Итого по разделу 6 16000 65 046 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 38 График
Итого по символам 17101-17103 17100 38 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 996 График
Итого по символам 17301-17306 17300 996 График
Итого по разделу 7 17000 1 042 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 55 955 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 66 760 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 042 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 123 757 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 961 График
Итого по символам 21801-21804 21800 961 График
Итого по разделу 1 21000 968 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 342 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 342 График
Итого по разделу 2 22000 1 342 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 178 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 178 График
Итого по разделу 4 24000 1 178 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 13 График
опционы 25203 39 График
По другим операциям 25206 432 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 484 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 66 014 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 66 014 График
Итого по разделу 5 25000 66 498 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 729 График
Евро 26102 4 725 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 График
Швейцарских франков 26104 3 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 459 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 211 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 211 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 118 График
по Евро 26302 463 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 922 График
по Швейцарским франкам 26304 32 График
по Японским иенам 26305 1 191 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 41 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 767 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 179 График
Серебра 26402 340 График
Платины 26403 2 344 График
Палладия 26404 132 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 726 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 324 График
Публикация отчетности 26409 81 График
Страхование 26410 25 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 741 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 156 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 049 График
Итого по разделу 6 26000 35 486 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 111 График
Другие расходы 27308 56 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 167 График
Итого по разделу 7 27000 177 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 310 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 103 162 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 177 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 105 649 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 18 108 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 18 108 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛТА-БАНК (рег.№142) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.