Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 956 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 697 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 653 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 6 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 29 839 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 29 839 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 9 644 График
кредитных организаций 11604 806 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 450 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 397 График
Банка России 11703 27 755 График
кредитных организаций 11704 2 826 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 30 978 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 8 613 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 8 613 График
Итого по разделу 1 11000 88 539 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 462 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 462 График
Итого по разделу 2 12000 462 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 4 332 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 766 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 098 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в банках-нерезидентах 15216 297 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 297 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 256 График
в банках-нерезидентах 15303 68 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 324 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих резидентов 15505 17 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 17 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
кредитных организаций 15604 300 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 300 График
Итого по разделу 5 15000 7 036 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 8 График
гражданам (физическим лицам) 17115 1 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 9 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
кредитных организаций 17504 3 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 3 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.17600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 17602 81 График
Итого по символам 17601 - 17608 17600 81 График
Итого по разделу 7 17000 93 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 96 130 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 112 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 112 График
Итого по разделу 2 22000 112 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 79 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 79 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 48 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 48 График
Итого по разделу 4 24000 127 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 18 282 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 36 315 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 141 260 График
Итого по разделу 6 26000 195 857 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 300 График
индивидуальных предпринимателей 27103 801 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 101 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 452 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 082 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 936 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 470 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 608 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 402 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 640 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 407 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 2 181 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 13 238 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 112 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 112 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 20 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 20 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 724 График
индивидуальным предпринимателям 27803 80 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 5 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 809 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 428 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 28 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 2 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 458 График
Итого по разделу 7 27000 29 208 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 5 596 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 663 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 6 259 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 758 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 758 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 17 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 8 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 25 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 149 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 149 График
Итого по разделу 8 28000 7 191 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 268 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 268 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 228 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 228 График
Итого по разделу 9 29000 496 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 232 991 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 329 121 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 46 График
индивидуальных предпринимателей 31212 30 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 76 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 4 870 График
индивидуальных предпринимателей 31318 162 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 5 032 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 2 График
кредитных организаций 31415 13 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 15 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 51 График
нерезидентов 31502 2 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 53 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 9 655 График
нерезидентов 31602 70 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 9 725 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 451 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 451 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 2 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 2 График
Итого по разделу 1 31000 15 354 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 87 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 87 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Банка России 34503 17 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 17 График
Итого по разделу 4 34000 104 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 4 160 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 497 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 5 657 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в банках-нерезидентах 37216 298 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 298 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 256 График
в банках-нерезидентах 37303 68 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 324 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих резидентов 37505 17 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 17 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
кредитных организаций 37604 300 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 300 График
Итого по разделу 7 37000 6 596 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 26 График
гражданам (физическим лицам) 38115 22 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 48 График
кредитных организаций 38504 146 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 146 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 38602 90 График
Итого по символам 38601 - 38608 38600 90 График
Итого по разделу 8 38000 284 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 338 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 112 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 112 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42402 68 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 68 График
Итого по разделу 2 42000 180 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 2 115 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 31 917 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 140 621 График
Итого по разделу 6 46000 174 653 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 487 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 105 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 5 188 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 739 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 15 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 728 График
другие комиссионные расходы 47109 749 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 10 011 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 5 701 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 709 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 6 410 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 423 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 423 График
Итого по разделу 7 47000 16 844 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 55 461 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 66 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 16 635 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 181 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 44 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 72 387 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 171 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 145 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 316 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 475 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 308 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 783 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 6 866 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 065 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 943 График
охрана 48406 1 663 График
реклама 48407 777 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 661 График
аудит 48410 252 График
страхование 48412 4 080 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 901 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 592 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 25 800 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 268 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 268 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 9 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 9 График
Итого по разделу 8 48000 103 563 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 295 240 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 317 578 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 543 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 5 162 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 19 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 5 143 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 6 400 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 732 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 732 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71301 136 График
Итого по символам 71301 - 71305 71300 136 График
7. Увеличение стоимости инструментов хеджирования: (сим.71700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 71701 146 График
Итого по символам 71701 - 71706 71700 146 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (включая учтенные векселя) 71902 68 График
Итого по символам 71901 - 71909 71900 68 График
Итого по разделу 1 71000 1 082 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 733 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 733 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72301 44 График
Итого по символам 72301 - 72305 72300 44 График
7. Уменьшение стоимости инструментов хеджирования: (сим.72700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 72701 3 График
Итого по символам 72701 - 72706 72700 3 График
Итого по разделу 2 72000 780 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 302 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 6 702 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЕНА (рег.№1948) по состоянию на дату 01.07.2019 на сайте ЦБ.