Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 159 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 180 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 23 339 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 85 001 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 85 001 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 4 063 График
Банка России 11603 1 612 График
кредитных организаций 11604 3 802 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 477 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 1 024 График
Банка России 11703 43 051 График
кредитных организаций 11704 18 642 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 62 717 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 8 710 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 8 710 График
Итого по разделу 1 11000 189 244 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 869 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 869 График
Итого по разделу 2 12000 869 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 58 993 График
гражданам (физическим лицам) 15115 5 510 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 64 503 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 11 499 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 11 499 График
Итого по разделу 5 15000 76 002 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 266 115 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 10 График
Банка России 22303 137 График
кредитных организаций 22304 462 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 609 График
Итого по разделу 2 22000 609 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 46 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 46 График
Итого по разделу 4 24000 46 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 26 546 График
Евро 26102 13 147 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 571 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 264 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 56 906 График
Евро 26202 69 601 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 409 График
других валют 26206 62 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 135 978 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 157 767 График
по Евро 26302 278 916 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 246 График
по другим валютам 26306 75 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 456 004 График
Итого по разделу 6 26000 633 246 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 347 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 504 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 194 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 045 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 23 077 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 596 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 370 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 043 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 9 727 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 4 235 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 118 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 7 972 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 3 654 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 26 706 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 41 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 41 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 745 График
индивидуальным предпринимателям 27803 162 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 8 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 915 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 124 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 915 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 124 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 164 График
Итого по разделу 7 27000 65 914 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 59 178 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 050 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 61 228 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 330 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 330 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 380 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 42 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 422 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 611 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 611 График
Итого по разделу 8 28000 63 591 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 169 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 169 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 124 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 124 График
Итого по разделу 9 29000 1 293 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 764 699 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 030 814 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 266 График
индивидуальных предпринимателей 31212 82 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 348 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 11 380 График
индивидуальных предпринимателей 31318 246 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 11 626 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 99 График
нерезидентов 31502 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 100 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 26 282 График
нерезидентов 31602 53 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 26 335 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 9 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 9 График
Итого по разделу 1 31000 38 418 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 90 График
Банка России 34403 26 График
кредитных организаций 34404 845 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 961 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Банка России 34503 101 График
кредитных организаций 34504 7 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 108 График
Итого по разделу 4 34000 1 069 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 55 310 График
гражданам (физическим лицам) 37115 4 168 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 59 478 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 7 758 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 7 758 График
Итого по разделу 7 37000 67 236 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 106 723 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 10 График
Банка России 42303 206 График
кредитных организаций 42304 471 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 687 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42402 185 График
кредитных организаций 42404 383 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 568 График
Итого по разделу 2 42000 1 255 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 7 111 График
Евро 46102 2 466 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 336 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 9 913 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 55 372 График
Евро 46202 77 047 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 8 859 График
других валют 46206 34 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 141 312 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 152 137 График
по Евро 46302 270 915 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 19 344 График
по другим валютам 46306 89 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 442 485 График
Итого по разделу 6 46000 593 710 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 094 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 191 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 9 779 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 6 005 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 7 График
другие комиссионные расходы 47109 1 610 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 19 686 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 58 485 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 215 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 60 700 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 529 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 529 График
Итого по разделу 7 47000 80 915 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 106 140 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 136 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 29 784 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 342 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 279 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 136 681 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 134 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 488 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 275 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 897 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 762 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 945 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 707 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 12 900 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 11 825 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 753 График
охрана 48406 3 361 График
реклама 48407 2 044 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 7 664 График
аудит 48410 653 График
страхование 48412 5 880 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 120 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 340 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 56 540 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 График
Итого по разделу 8 48000 202 827 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 878 707 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 985 430 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 45 384 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 7 753 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 248 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 8 001 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 37 383 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 897 График
Банка России 71303 122 График
кредитных организаций 71304 235 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 1 254 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 8 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71402 185 График
кредитных организаций 71404 839 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 1 032 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 48 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 48 График
Итого по разделу 1 71000 2 334 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 531 График
кредитных организаций 72304 775 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 1 306 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 2 График
Банка России 72403 137 График
кредитных организаций 72404 15 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 154 График
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 81 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 81 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 481 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 481 График
Итого по разделу 2 72000 2 022 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 312 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 37 695 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЕНА (рег.№1948) по состоянию на дату 01.01.2019 на сайте ЦБ.