Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 244 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 188 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 432 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 41 570 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 41 570 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 155 График
Банка России 11603 727 График
кредитных организаций 11604 3 020 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 902 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 535 График
Банка России 11703 20 878 График
кредитных организаций 11704 11 218 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 32 631 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 3 790 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 3 790 График
Итого по разделу 1 11000 93 325 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 621 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 621 График
Итого по разделу 2 12000 621 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 34 616 График
гражданам (физическим лицам) 15115 3 299 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 37 915 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 414 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 414 График
Итого по разделу 5 15000 38 329 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 132 275 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 2 График
Банка России 22303 14 График
кредитных организаций 22304 426 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 442 График
Итого по разделу 2 22000 442 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 19 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 19 График
Итого по разделу 4 24000 19 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 9 189 График
Евро 26102 4 829 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 943 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 961 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 19 503 График
Евро 26202 35 733 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 373 График
других валют 26206 14 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 56 623 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 84 641 График
по Евро 26302 161 369 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 195 График
по другим валютам 26306 18 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 255 223 График
Итого по разделу 6 26000 326 807 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 889 График
индивидуальных предпринимателей 27103 697 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 586 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 496 График
индивидуальных предпринимателей 27203 595 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 286 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 377 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 168 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 658 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 355 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 448 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 723 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 11 352 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 19 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 19 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 343 График
индивидуальным предпринимателям 27803 74 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 5 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 422 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 124 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 421 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 75 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 621 График
Итого по разделу 7 27000 29 377 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 33 268 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 484 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 33 752 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 614 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 614 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 67 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 20 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 87 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 271 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 271 График
Итого по разделу 8 28000 34 724 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 139 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 139 График
Итого по разделу 9 29000 139 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 391 508 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 523 783 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 133 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 133 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 5 604 График
индивидуальных предпринимателей 31318 225 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 5 829 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 50 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 50 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 13 786 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 13 786 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 7 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 7 График
Итого по разделу 1 31000 19 805 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Банка России 34403 26 График
кредитных организаций 34404 686 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 712 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Банка России 34503 98 График
кредитных организаций 34504 7 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 105 График
Итого по разделу 4 34000 817 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 33 320 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 955 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 35 275 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 112 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 112 График
Итого по разделу 7 37000 36 387 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 57 009 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 2 График
Банка России 42303 14 График
кредитных организаций 42304 432 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 448 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42402 98 График
кредитных организаций 42404 257 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 355 График
Итого по разделу 2 42000 803 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 3 412 График
Евро 46102 1 472 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 167 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 5 051 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 15 452 График
Евро 46202 44 545 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 1 081 График
других валют 46206 9 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 61 087 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 83 228 График
по Евро 46302 151 702 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 9 447 График
по другим валютам 46306 18 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 244 395 График
Итого по разделу 6 46000 310 533 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 446 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 77 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 4 455 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 588 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 7 График
другие комиссионные расходы 47109 781 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 8 354 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 35 237 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 553 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 35 790 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 386 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 386 График
Итого по разделу 7 47000 44 530 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 51 647 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 20 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 15 477 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 300 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 155 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 67 599 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 134 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 235 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 941 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 310 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 425 График
амортизация по нематериальным активам 48303 903 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 328 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 6 093 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 5 346 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 481 График
охрана 48406 1 653 График
реклама 48407 706 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 379 График
аудит 48410 335 График
страхование 48412 2 664 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 507 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 556 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 24 720 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 График
Итого по разделу 8 48000 96 958 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 452 824 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 509 833 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 950 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 757 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 97 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 660 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 11 290 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 53 График
кредитных организаций 71304 234 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 287 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71402 98 График
кредитных организаций 71404 574 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 672 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71901 48 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 48 График
Итого по разделу 1 71000 1 007 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 36 График
кредитных организаций 72304 745 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 781 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 2 График
Банка России 72403 14 График
кредитных организаций 72404 15 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 31 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72901 340 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 340 График
Итого по разделу 2 72000 1 152 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 145 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 11 145 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЕНА (рег.№1948) по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.