Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 347 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 221 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 568 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 65 396 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 65 396 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 782 График
Банка России 11603 727 График
кредитных организаций 11604 3 802 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 311 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 808 График
Банка России 11703 32 194 График
кредитных организаций 11704 15 693 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 48 695 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 4 609 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 4 609 График
Итого по разделу 1 11000 141 579 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 724 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 724 График
Итого по разделу 2 12000 724 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 50 039 График
гражданам (физическим лицам) 15115 4 592 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 54 631 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 859 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 859 График
Итого по разделу 5 15000 55 490 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 197 793 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 10 График
Банка России 22303 14 График
кредитных организаций 22304 462 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 486 График
Итого по разделу 2 22000 486 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 25 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 25 График
Итого по разделу 4 24000 25 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 17 531 График
Евро 26102 8 769 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 336 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 636 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 43 889 График
Евро 26202 61 358 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 982 График
других валют 26206 14 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 110 243 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 125 080 График
по Евро 26302 225 510 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 909 График
по другим валютам 26306 18 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 364 517 График
Итого по разделу 6 26000 502 396 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 649 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 090 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 739 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 279 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 053 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 935 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 267 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 6 801 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 939 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 678 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 5 957 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 2 623 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 18 998 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 29 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 29 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 552 График
индивидуальным предпринимателям 27803 119 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 6 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 677 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 124 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 645 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 105 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 875 График
Итого по разделу 7 27000 48 585 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 50 860 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 414 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 52 274 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 950 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 950 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 359 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 42 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 401 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 463 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 463 График
Итого по разделу 8 28000 54 088 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 169 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 169 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 139 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 139 График
Итого по разделу 9 29000 308 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 605 888 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 803 681 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 199 График
индивидуальных предпринимателей 31212 20 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 219 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 7 812 График
индивидуальных предпринимателей 31318 235 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 8 047 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 74 График
нерезидентов 31502 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 75 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 20 269 График
нерезидентов 31602 16 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 20 285 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 8 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 8 График
Итого по разделу 1 31000 28 634 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 11 График
Банка России 34403 26 График
кредитных организаций 34404 845 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 882 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Банка России 34503 101 График
кредитных организаций 34504 7 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 108 График
Итого по разделу 4 34000 990 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 47 736 График
гражданам (физическим лицам) 37115 3 155 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 50 891 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 2 014 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 2 014 График
Итого по разделу 7 37000 52 905 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 82 529 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 10 График
Банка России 42303 14 График
кредитных организаций 42304 471 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 495 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42402 148 График
кредитных организаций 42404 383 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 531 График
Итого по разделу 2 42000 1 026 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 5 659 График
Евро 46102 2 030 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 290 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 7 979 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 40 259 График
Евро 46202 67 534 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 4 280 График
других валют 46206 9 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 112 082 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 120 919 График
по Евро 46302 216 949 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 14 456 График
по другим валютам 46306 18 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 352 342 График
Итого по разделу 6 46000 472 403 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 209 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 136 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 6 958 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 490 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 7 График
другие комиссионные расходы 47109 1 205 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 14 005 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 51 378 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 672 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 53 050 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 481 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 481 График
Итого по разделу 7 47000 67 536 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 77 433 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 40 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 22 425 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 300 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 173 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 100 371 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 134 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 395 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 079 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 608 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 074 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 363 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 437 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 9 414 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 5 862 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 148 График
охрана 48406 2 490 График
реклама 48407 1 020 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 148 График
аудит 48410 488 График
страхование 48412 4 255 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 629 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 292 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 36 746 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 График
Итого по разделу 8 48000 144 163 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 685 128 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 767 657 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 36 024 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 492 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 50 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 4 542 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 31 482 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 232 График
кредитных организаций 71304 235 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 467 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 8 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71402 148 График
кредитных организаций 71404 839 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 995 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 48 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 48 График
Итого по разделу 1 71000 1 510 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 192 График
кредитных организаций 72304 775 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 967 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 2 График
Банка России 72403 14 График
кредитных организаций 72404 15 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 31 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 439 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 439 График
Итого по разделу 2 72000 1 437 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 73 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 31 555 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЕНА (рег.№1948) по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.