Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 107 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 144 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 31 251 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 49 061 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 49 061 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 20 404 График
Банка России 11603 7 363 График
кредитных организаций 11604 9 131 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 36 898 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 1 300 График
Банка России 11703 3 094 График
кредитных организаций 11704 23 375 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 27 769 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 26 668 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 26 668 График
Итого по разделу 1 11000 171 648 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 825 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 825 График
Итого по разделу 2 12000 825 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 50 474 График
гражданам (физическим лицам) 15115 5 448 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 55 922 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 3 136 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 3 136 График
Итого по разделу 5 15000 59 058 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 231 531 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 382 График
Банка России 22303 54 График
кредитных организаций 22304 799 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 1 235 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 4 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 4 График
Итого по разделу 2 22000 1 239 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 11 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 11 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 61 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 61 График
Итого по разделу 4 24000 72 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 1 График
Итого по разделу 5 25000 1 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 12 287 График
Евро 26102 7 081 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 571 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 939 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 45 698 График
Евро 26202 390 427 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 237 График
других валют 26206 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 441 368 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 111 530 График
по Евро 26302 415 917 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 633 График
по другим валютам 26306 22 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 552 102 График
Итого по разделу 6 26000 1 015 409 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 965 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 222 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 355 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 542 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 738 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 267 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 791 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 796 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 517 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 606 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 654 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 7 071 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 3 493 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 18 341 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 3 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 3 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 490 График
индивидуальным предпринимателям 27803 121 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 13 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 624 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 540 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 933 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 98 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 32 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 603 График
Итого по разделу 7 27000 46 909 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 54 927 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 751 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 55 678 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 160 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 36 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 196 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 22 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 42 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 64 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 226 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 226 График
Итого по разделу 8 28000 57 164 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 528 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 529 График
Итого по разделу 9 29000 529 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 121 323 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 352 854 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 53 График
индивидуальных предпринимателей 31212 31 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 84 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 10 571 График
индивидуальных предпринимателей 31318 92 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 10 663 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 132 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 132 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 70 График
нерезидентов 31502 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 71 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 20 852 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 20 852 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 3 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 3 График
Итого по разделу 1 31000 31 805 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 2 938 График
Банка России 34403 345 График
кредитных организаций 34404 988 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 4 271 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Банка России 34503 15 График
кредитных организаций 34504 11 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 26 График
Итого по разделу 4 34000 4 297 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 50 640 График
гражданам (физическим лицам) 37115 6 136 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 56 776 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 2 871 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 2 871 График
Итого по разделу 7 37000 59 647 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 95 749 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 382 График
Банка России 42303 54 График
кредитных организаций 42304 811 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 1 247 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42402 263 График
кредитных организаций 42404 518 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 781 График
Итого по разделу 2 42000 2 028 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 2 911 График
Евро 46102 1 764 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 582 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 5 257 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 36 643 График
Евро 46202 380 595 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 13 830 График
других валют 46206 2 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 431 070 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 110 329 График
по Евро 46302 389 837 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 15 519 График
по другим валютам 46306 22 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 515 707 График
Итого по разделу 6 46000 952 034 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 497 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 2 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 8 669 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 5 089 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 45 График
другие комиссионные расходы 47109 1 554 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 15 856 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 50 893 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 746 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 51 639 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 571 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 571 График
Итого по разделу 7 47000 68 066 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 100 273 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 90 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 28 344 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 459 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 236 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 129 402 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 303 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 632 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 935 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 075 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 342 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 417 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 11 837 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 5 271 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 474 График
охрана 48406 3 409 График
реклама 48407 2 966 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 7 728 График
аудит 48410 665 График
страхование 48412 2 749 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 764 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 441 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 45 304 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 51 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 51 График
Итого по разделу 8 48000 184 109 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 206 237 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 301 986 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 50 868 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 9 257 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 573 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 9 830 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 41 038 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 1 486 График
Банка России 71303 411 График
кредитных организаций 71304 1 570 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 3 467 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 361 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71402 263 График
Банка России 71403 54 График
кредитных организаций 71404 1 246 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 1 924 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 25 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 25 График
Итого по разделу 1 71000 5 416 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 2 099 График
Банка России 72303 451 График
кредитных организаций 72304 2 173 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 4 723 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 52 График
кредитных организаций 72404 81 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 133 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72901 111 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 111 График
Итого по разделу 2 72000 4 967 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 449 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 41 487 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЕНА (рег.№1948) по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.